我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12180.71 87.68%
债券 763.98 5.50%
银行存款和结算备付金 785.49 5.65%
其他资产 162.13 1.17%
资产总值:13892.31万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 94.82 711.15 5.34%
中国海油 600938 32.81 688.03 5.17%
银泰黄金 000975 41.61 624.15 4.69%
比亚迪 002594 3.07 607.86 4.56%
川投能源 600674 30.84 466.30 3.50%
中国神华 601088 14.73 461.79 3.47%
三花智控 002050 15.64 459.82 3.45%
德业股份 605117 5.41 453.90 3.41%
久立特材 002318 22.27 442.73 3.32%
永兴材料 002756 8.43 440.13 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 41.87%
采矿业 0.32 24.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 10.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 5.21%
金融业 0.07 5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.59%
建筑业 0.01 1.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 47.11 995.91 6.83%
中国核电 601985 88.19 643.79 4.41%
银都股份 603277 19.07 568.60 3.90%
云铝股份 000807 32.78 494.98 3.39%
中国神华 601088 14.73 459.58 3.15%
中国船舶 600150 16.43 458.40 3.14%
川投能源 600674 30.84 456.43 3.13%
皖通高速 600012 40.60 450.66 3.09%
三友化工 600409 73.05 432.46 2.96%
久立特材 002318 22.27 429.81 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 29.56%
采矿业 0.30 20.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 13.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 8.67%
金融业 0.09 5.91%
建筑业 0.06 4.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.54%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 7.60 763.98 5.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 763.98 5.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%