我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-550.30 |
-1295.07 |
-673.76 |
-611.70 |
-236.91 |
| 本期利润(万元) |
-478.47 |
-178.64 |
-207.41 |
-7169.47 |
-6475.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.04 |
-0.05 |
-1.05 |
-0.77 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
-24.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4209.77 |
0.00 |
5788.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14583.47 |
15417.97 |
16059.43 |
16548.27 |
39511.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.63 |
3.75 |
3.74 |
3.79 |
4.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.16 |
0.00 |
-19.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
402.11 |
0.00 |
407.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2073.83 |
1152.00 |
2580.23 |
1249.54 |
1860.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
13489.55 |
15494.04 |
31137.95 |
30083.33 |
32141.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
12478.36 |
14575.85 |
29446.89 |
28339.78 |
30512.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
1011.19 |
918.19 |
1691.07 |
1743.55 |
1628.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.01 |
21.29 |
35.80 |
41.62 |
36.98 |
| 应付托管费(万元) |
3.17 |
3.55 |
5.97 |
6.94 |
6.16 |
| 资产总计(万元) |
16174.47 |
16825.39 |
33932.50 |
31453.57 |
34547.95 |
| 负债合计(万元) |
756.49 |
277.12 |
1424.80 |
201.47 |
639.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
15417.98 |
16548.27 |
32507.70 |
31252.10 |
33907.98 |
| 未分配利润(万元) |
11306.88 |
12186.80 |
25763.41 |
24624.49 |
26985.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.24 |
8.60 |
3.87 |
33.08 |
7.72 |
| 投资收益(万元) |
-1149.01 |
-114.78 |
-513.37 |
6212.74 |
2841.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1116.42 |
-6557.77 |
1396.03 |
-279.09 |
3755.72 |
| 其它收入(万元) |
2.43 |
30.38 |
2.47 |
29.95 |
12.55 |
| 收入合计(万元) |
-25.92 |
-6633.56 |
889.00 |
5996.67 |
6617.02 |
| 管理人报酬(万元) |
122.37 |
442.13 |
203.77 |
462.92 |
198.67 |
| 托管费(万元) |
20.40 |
73.69 |
33.96 |
77.15 |
33.11 |
| 其它费用(万元) |
9.96 |
20.09 |
9.96 |
20.10 |
9.97 |
| 费用合计(万元) |
152.72 |
535.90 |
247.69 |
765.25 |
329.72 |
| 利润总额(万元) |
-178.64 |
-7169.47 |
641.31 |
5231.42 |
6287.30 |
| 净利润(万元) |
-178.64 |
-7169.47 |
641.31 |
5231.42 |
6287.30 |
