资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12453.88 92.25%
债券 675.18 5.00%
银行存款和结算备付金 222.70 1.65%
其他资产 148.97 1.10%
资产总值:13500.73万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 42.95 1264.45 9.46%
兴业银锡 000426 37.60 1236.66 9.25%
山金国际 000975 33.19 757.73 5.67%
金诚信 603979 10.84 755.98 5.65%
华阳股份 600348 89.14 656.96 4.91%
华友钴业 603799 7.67 505.41 3.78%
中国海油 600938 19.32 504.83 3.78%
天山铝业 002532 43.42 503.24 3.76%
洛阳钼业 603993 29.80 467.86 3.50%
中国神华 601088 12.06 464.31 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.75 56.08%
制造业 0.48 35.97%
批发和零售业 0.01 1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 60.61 1181.89 8.85%
江苏银行 600919 73.96 883.08 6.61%
华阳股份 600348 115.79 771.16 5.77%
山金国际 000975 39.87 755.14 5.65%
兴业银锡 000426 43.73 690.93 5.17%
中国石油 601857 74.06 633.21 4.74%
陕西煤业 601225 28.93 556.61 4.17%
中国海油 600938 19.32 504.45 3.78%
金诚信 603979 8.93 414.71 3.10%
永兴材料 002756 12.98 412.02 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.69 51.47%
制造业 0.37 27.77%
金融业 0.13 9.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 6.70 675.18 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 675.18 5.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%