资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19689.69 67.43%
债券 1501.25 5.14%
银行存款和结算备付金 7885.08 27.00%
其他资产 124.96 0.43%
资产总值:29200.99万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏桥控股 002379 58.92 1595.55 5.54%
晋控煤业 601001 75.98 1248.35 4.34%
宝丰能源 600989 39.28 1141.48 3.96%
山金国际 000975 37.24 1105.27 3.84%
紫金矿业 601899 28.43 930.23 3.23%
中国海油 600938 21.69 867.60 3.01%
东方钽业 000962 19.24 854.45 2.97%
天山铝业 002532 48.00 853.92 2.97%
华友钴业 603799 13.92 817.51 2.84%
新易盛 300502 1.35 597.83 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 37.44%
采矿业 0.83 28.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 34.03 1173.01 7.30%
云铝股份 000807 35.50 1165.82 7.25%
厦门钨业 600549 28.08 1152.96 7.17%
中孚实业 600595 120.97 949.61 5.91%
洛阳钼业 603993 45.64 912.80 5.68%
招金黄金 000506 67.55 882.20 5.49%
金诚信 603979 10.84 825.47 5.13%
南山铝业 600219 151.77 816.54 5.08%
盛达资源 000603 23.93 740.87 4.61%
天山铝业 002532 43.42 702.54 4.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 54.00%
采矿业 0.60 37.55%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 14.90 1501.25 5.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1501.25 5.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%