财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.66 |
-1.21 |
-1.52 |
1.17 |
-1.98 |
| 本期利润(万元) |
7.78 |
3.79 |
1.26 |
-4.77 |
6.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.06 |
0.02 |
-0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.32 |
0.00 |
-5.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5.14 |
0.00 |
-4.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25.88 |
54.91 |
58.72 |
56.48 |
201.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.00 |
0.95 |
0.95 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-5.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
866.05 |
241.83 |
2860.34 |
723.40 |
2073.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
12559.81 |
13237.38 |
17443.71 |
12944.69 |
13489.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
11876.81 |
12437.40 |
16349.98 |
12180.71 |
12478.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
683.00 |
799.98 |
1093.73 |
763.98 |
1011.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.09 |
14.60 |
18.17 |
13.41 |
19.01 |
| 应付托管费(万元) |
2.18 |
2.43 |
3.03 |
2.24 |
3.17 |
| 资产总计(万元) |
13455.81 |
14269.21 |
20334.04 |
13892.31 |
16174.47 |
| 负债合计(万元) |
98.86 |
328.63 |
108.91 |
572.87 |
756.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
13356.95 |
13940.58 |
20225.13 |
13319.44 |
15417.98 |
| 未分配利润(万元) |
9664.46 |
9898.57 |
14822.35 |
9455.72 |
11306.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.41 |
4.89 |
1.96 |
7.41 |
4.24 |
| 投资收益(万元) |
-153.76 |
457.59 |
264.11 |
-2321.60 |
-1149.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
875.45 |
-490.20 |
1141.23 |
1213.36 |
1116.42 |
| 其它收入(万元) |
0.69 |
20.14 |
0.66 |
3.11 |
2.43 |
| 收入合计(万元) |
723.78 |
-7.59 |
1407.97 |
-1097.72 |
-25.92 |
| 管理人报酬(万元) |
79.24 |
198.90 |
95.96 |
215.37 |
122.37 |
| 托管费(万元) |
13.21 |
33.15 |
15.99 |
35.89 |
20.40 |
| 其它费用(万元) |
9.96 |
20.07 |
9.98 |
20.08 |
9.96 |
| 费用合计(万元) |
102.43 |
252.20 |
121.96 |
271.35 |
152.72 |
| 利润总额(万元) |
621.35 |
-259.79 |
1286.01 |
-1369.06 |
-178.64 |
| 净利润(万元) |
621.35 |
-259.79 |
1286.01 |
-1369.06 |
-178.64 |
