新华鑫利灵活配置混合(519165)_资产配置

新华鑫利灵活配置混合519165NEW CHINA XINLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	115.65	31.58%
债券	40.14	10.96%
银行存款和结算备付金	210.33	57.44%
其他资产	0.05	0.01%

资产总值：366.17万元报告期：2023-06-30

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中联重科	000157	3.00	20.25	4.23%
招商蛇口	001979	0.70	9.12	1.91%
万华化学	600309	0.10	8.78	1.83%
格力电器	000651	0.24	8.76	1.83%
绝味食品	603517	0.22	8.17	1.71%
沙钢股份	002075	2.00	8.02	1.68%
中国东航	600115	1.60	7.62	1.59%
惠泰医疗	688617	0.02	7.47	1.56%
安井食品	603345	0.05	7.34	1.53%
广发证券	000776	0.40	5.88	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	17.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.95%
房地产业	0.00	1.91%
金融业	0.00	1.23%
租赁和商务服务业	0.00	0.82%
科学研究和技术服务业	0.00	0.63%

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中联重科	000157	3.00	18.63	3.81%
中国中免	601888	0.07	12.83	2.62%
沙钢股份	002075	2.00	8.30	1.70%
中国东航	600115	1.60	8.24	1.68%
广发证券	000776	0.40	6.31	1.29%
分众传媒	002027	0.58	3.98	0.81%
龙佰集团	002601	0.18	3.64	0.74%
北京君正	300223	0.04	3.56	0.73%
百诚医药	301096	0.05	3.23	0.66%
海信家电	000921	0.14	2.93	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	7.79%
租赁和商务服务业	0.00	3.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.07%
金融业	0.00	1.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
重庆啤酒	600132	0.15	19.11	3.91%
山西汾酒	600809	0.06	17.10	3.50%
中联重科	000157	3.00	16.32	3.34%
中国中免	601888	0.07	15.12	3.09%
沙钢股份	002075	2.00	7.86	1.61%
广发证券	000776	0.40	6.20	1.27%
片仔癀	600436	0.02	5.77	1.18%
泸州老窖	000568	0.02	4.49	0.92%
分众传媒	002027	0.58	3.87	0.79%
百诚医药	301096	0.05	3.42	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	16.29%
租赁和商务服务业	0.00	3.88%
金融业	0.00	1.27%
科学研究和技术服务业	0.00	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	0.06	18.17	3.69%
重庆啤酒	600132	0.15	16.83	3.42%
中联重科	000157	3.00	16.62	3.38%
中国中免	601888	0.07	13.88	2.82%
广发证券	000776	0.60	8.56	1.74%
三角防务	300775	0.23	8.26	1.68%
沙钢股份	002075	2.00	7.58	1.54%
片仔癀	600436	0.02	5.34	1.08%
泸州老窖	000568	0.02	4.61	0.94%
北京君正	300223	0.06	4.44	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	18.87%
租赁和商务服务业	0.00	3.47%
金融业	0.00	1.74%
科学研究和技术服务业	0.00	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.32%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1802	0.39	40.14	8.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40.14	8.38%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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