我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.96 |
-0.17 |
-34.48 |
-9.64 |
-14.43 |
| 本期利润(万元) |
-3.29 |
3.03 |
-77.56 |
-31.98 |
-52.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.21 |
-0.09 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.67 |
0.00 |
-15.27 |
0.00 |
-10.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
118.07 |
0.00 |
128.88 |
0.00 |
152.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.34 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
478.77 |
489.06 |
489.15 |
492.30 |
526.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.38 |
1.37 |
1.35 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.69 |
0.00 |
-13.58 |
0.00 |
-9.23 |
| 累计净值增长率(%) |
36.15 |
0.00 |
37.10 |
0.00 |
43.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
210.33 |
14.52 |
86.42 |
77.87 |
17.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
155.79 |
313.19 |
335.07 |
507.23 |
621.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
115.65 |
110.23 |
237.78 |
367.13 |
93.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.14 |
202.96 |
97.28 |
140.11 |
528.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.30 |
0.31 |
0.31 |
0.37 |
0.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
526.19 |
500.35 |
531.96 |
597.40 |
649.55 |
| 负债合计(万元) |
47.42 |
11.20 |
5.40 |
24.41 |
9.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
478.77 |
489.15 |
526.56 |
572.99 |
639.88 |
| 未分配利润(万元) |
127.12 |
132.36 |
160.87 |
211.80 |
211.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.64 |
1.86 |
0.25 |
14.74 |
9.24 |
| 投资收益(万元) |
-5.98 |
-26.94 |
-10.00 |
42.24 |
29.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5.67 |
-43.08 |
-37.85 |
3.62 |
-17.61 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.09 |
0.09 |
0.10 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
1.34 |
-68.07 |
-47.52 |
60.69 |
20.82 |
| 管理人报酬(万元) |
1.82 |
3.81 |
1.93 |
4.76 |
2.56 |
| 托管费(万元) |
0.24 |
0.51 |
0.26 |
0.63 |
0.34 |
| 其它费用(万元) |
2.57 |
5.17 |
2.59 |
5.31 |
2.68 |
| 费用合计(万元) |
4.63 |
9.49 |
4.77 |
13.50 |
7.70 |
| 利润总额(万元) |
-3.29 |
-77.56 |
-52.29 |
47.19 |
13.12 |
| 净利润(万元) |
-3.29 |
-77.56 |
-52.29 |
47.19 |
13.12 |
