新华积极价值灵活配置混合A(001681)_资产配置

新华积极价值灵活配置混合A001681NEW CHINA THE POSITIVE VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11198.88	79.38%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2842.94	20.15%
其他资产	65.73	0.47%

资产总值：14107.54万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
铜陵有色	000630	30.36	162.73	1.16%
澜起科技	688008	1.01	156.35	1.11%
华友钴业	603799	2.35	154.87	1.10%
紫金矿业	601899	5.01	147.49	1.05%
天齐锂业	002466	3.04	144.61	1.03%
巨化股份	600160	3.55	142.04	1.01%
藏格矿业	000408	2.41	140.58	1.00%
中国巨石	600176	8.05	139.59	1.00%
云铝股份	000807	6.71	138.23	0.99%
兆易创新	603986	0.65	138.65	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	55.30%
金融业	0.15	10.34%
采矿业	0.05	3.31%
科学研究和技术服务业	0.03	2.10%
农、林、牧、渔业	0.03	1.81%
批发和零售业	0.02	1.54%
房地产业	0.02	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.79%
建筑业	0.01	0.77%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉鑫科技	601218	31.37	128.93	2.05%
长青集团	002616	20.87	123.97	1.97%
石基信息	002153	14.22	123.15	1.96%
纳尔股份	002825	12.32	122.95	1.95%
恒星科技	002132	33.86	122.57	1.95%
风语筑	603466	12.04	121.48	1.93%
浙江正特	001238	3.08	120.74	1.92%
润邦股份	002483	19.33	120.81	1.92%
大中矿业	001203	12.71	120.11	1.91%
易德龙	603380	4.52	120.23	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	71.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	7.63%
文化、体育和娱乐业	0.02	3.80%
房地产业	0.02	3.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.97%
采矿业	0.01	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卧龙新能	600173	8.67	59.74	2.08%
中触媒	688267	2.16	57.46	2.00%
深信服	300454	0.53	56.77	1.98%
路维光电	688401	1.70	56.38	1.97%
国力电子	688103	1.13	56.26	1.96%
新点软件	688232	1.70	55.22	1.93%
矩阵股份	301365	3.07	55.41	1.93%
青岛银行	002948	13.12	55.37	1.93%
西安银行	600928	15.71	55.14	1.92%
中孚实业	600595	13.35	54.87	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	50.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	11.42%
科学研究和技术服务业	0.03	11.19%
金融业	0.02	5.70%
建筑业	0.01	3.69%
房地产业	0.01	2.08%
批发和零售业	0.01	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.88%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福建高速	600033	37.01	143.60	4.43%
雅戈尔	600177	14.36	127.80	3.95%
富森美	002818	8.14	121.61	3.75%
光大银行	601818	30.32	117.34	3.62%
华夏银行	600015	14.09	112.86	3.48%
上海银行	601229	12.07	110.44	3.41%
佛燃能源	002911	8.52	107.68	3.32%
外高桥	600648	8.84	105.28	3.25%
华域汽车	600741	5.98	105.31	3.25%
北京银行	601169	16.16	99.38	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	25.78%
金融业	0.07	21.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	16.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	9.82%
批发和零售业	0.02	7.65%
租赁和商务服务业	0.01	3.75%
采矿业	0.01	3.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.49%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.63%
房地产业	0.00	1.34%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
立讯转债	0.00	0.07	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.07	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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