资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12199.06 72.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4603.51 27.38%
其他资产 11.41 0.07%
资产总值:16813.98万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大族数控 301200 0.85 137.87 0.96%
工业富联 601138 2.66 136.88 0.96%
沪电股份 002463 1.79 135.99 0.95%
协创数据 300857 0.65 136.06 0.95%
深南电路 002916 0.62 136.10 0.95%
英维克 002837 1.61 135.80 0.95%
白云机场 600004 15.16 135.99 0.95%
天赐材料 002709 2.97 136.62 0.95%
赛力斯 601127 1.50 136.25 0.95%
大族激光 002008 2.22 136.04 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 65.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.79%
批发和零售业 0.05 3.40%
科学研究和技术服务业 0.04 3.09%
金融业 0.04 2.83%
采矿业 0.02 1.53%
房地产业 0.01 1.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.95%
建筑业 0.01 0.54%
租赁和商务服务业 0.01 0.52%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
绿的谐波 688017 1.68 322.73 2.19%
天赐材料 002709 6.87 318.29 2.16%
金风科技 002202 15.47 315.59 2.14%
生益科技 600183 4.40 314.20 2.14%
深南电路 002916 1.29 299.65 2.04%
中国东航 600115 49.69 298.14 2.03%
高德红外 002414 20.39 299.12 2.03%
奔图科技 002180 14.24 287.93 1.96%
金发科技 600143 14.55 284.31 1.93%
兴森科技 002436 13.37 283.04 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 69.08%
金融业 0.13 8.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 7.23%
采矿业 0.05 3.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.03%
综合 0.03 1.79%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
立讯转债 0.00 0.07 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.07 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%