财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1106.71 |
237.16 |
96.06 |
686.41 |
-272.93 |
| 本期利润(万元) |
1161.73 |
130.51 |
-254.97 |
911.19 |
454.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.04 |
-0.10 |
0.22 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
19.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1224.77 |
0.00 |
762.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12775.79 |
5748.15 |
2862.43 |
3229.09 |
5587.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.27 |
1.20 |
1.31 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.95 |
0.00 |
20.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.08 |
0.00 |
30.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
354.02 |
199.32 |
379.38 |
2938.20 |
337.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
5850.83 |
3062.03 |
4884.72 |
1719.50 |
4411.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
5850.83 |
3062.03 |
4884.72 |
1719.50 |
4411.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.95 |
4.27 |
4.28 |
3.27 |
3.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.99 |
0.85 |
0.86 |
0.65 |
0.98 |
| 资产总计(万元) |
6954.83 |
3284.00 |
5285.30 |
4681.54 |
4839.65 |
| 负债合计(万元) |
656.83 |
45.06 |
104.40 |
1256.06 |
146.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
6298.00 |
3238.93 |
5180.90 |
3425.48 |
4693.57 |
| 未分配利润(万元) |
1277.30 |
764.20 |
690.71 |
280.68 |
1320.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.51 |
2.23 |
1.53 |
4.58 |
1.11 |
| 投资收益(万元) |
273.96 |
752.98 |
428.98 |
-950.39 |
-129.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-101.94 |
224.55 |
-153.11 |
84.62 |
275.15 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.80 |
0.10 |
25.07 |
3.09 |
| 收入合计(万元) |
172.70 |
980.56 |
277.50 |
-836.12 |
149.97 |
| 管理人报酬(万元) |
19.71 |
47.49 |
21.54 |
43.89 |
23.75 |
| 托管费(万元) |
3.94 |
9.50 |
4.31 |
10.28 |
5.94 |
| 其它费用(万元) |
4.37 |
12.03 |
5.98 |
12.04 |
5.95 |
| 费用合计(万元) |
28.18 |
69.03 |
31.82 |
66.21 |
35.64 |
| 利润总额(万元) |
144.51 |
911.53 |
245.68 |
-902.33 |
114.33 |
| 净利润(万元) |
144.51 |
911.53 |
245.68 |
-902.33 |
114.33 |
