资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 98212.70 91.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7930.70 7.41%
其他资产 826.99 0.77%
资产总值:106970.38万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 24.50 9849.00 9.38%
阳光电源 300274 58.00 9394.84 8.95%
先导智能 300450 75.00 4666.50 4.44%
东方电缆 603606 65.00 4591.60 4.37%
聚和材料 688503 50.00 4097.00 3.90%
大全能源 688303 100.00 2873.00 2.74%
亿纬锂能 300014 30.00 2730.00 2.60%
华友钴业 603799 40.00 2636.00 2.51%
奥特维 688516 50.00 2504.50 2.39%
中矿资源 002738 50.00 2475.00 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.68 92.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.80%
建筑业 0.05 0.52%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 27.74 6995.60 8.65%
阳光电源 300274 57.21 3877.39 4.79%
聚和材料 688503 80.00 3311.20 4.09%
东方电缆 603606 61.05 3156.70 3.90%
亿纬锂能 300014 58.34 2672.56 3.30%
禾望电气 603063 75.05 2541.19 3.14%
隆基绿能 601012 159.81 2400.35 2.97%
华盛锂电 688353 72.43 2396.12 2.96%
海力风电 301155 25.31 1819.79 2.25%
通威股份 600438 100.22 1678.68 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.32 90.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 0.96%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.22%
批发和零售业 0.01 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.89 88.87 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 88.87 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%