财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3657.85 |
-2585.25 |
-1.29 |
-17226.78 |
-4602.53 |
| 本期利润(万元) |
14031.93 |
-3852.62 |
-2896.94 |
-6303.28 |
7615.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.64 |
-0.16 |
-0.11 |
-0.20 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.18 |
0.00 |
-13.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9257.14 |
0.00 |
-7854.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40688.68 |
31534.56 |
33537.21 |
40971.21 |
46644.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.01 |
1.36 |
1.39 |
1.51 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.47 |
0.00 |
-10.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.52 |
0.00 |
51.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7186.56 |
9953.39 |
6602.34 |
19928.19 |
18898.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
74261.96 |
95208.80 |
97696.76 |
125337.94 |
194787.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
74261.96 |
95208.80 |
93653.17 |
125337.94 |
194787.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
4043.59 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.13 |
113.15 |
109.86 |
144.76 |
258.93 |
| 应付托管费(万元) |
12.85 |
18.86 |
18.31 |
24.13 |
43.15 |
| 资产总计(万元) |
82877.92 |
106277.20 |
105115.64 |
145536.01 |
217499.42 |
| 负债合计(万元) |
1978.23 |
1107.12 |
745.33 |
1299.62 |
1872.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
80899.69 |
105170.08 |
104370.31 |
144236.39 |
215626.92 |
| 未分配利润(万元) |
21557.14 |
36081.00 |
25371.56 |
58940.32 |
118311.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.32 |
61.22 |
28.35 |
267.52 |
135.01 |
| 投资收益(万元) |
-6021.50 |
-41409.47 |
-34529.88 |
-48580.30 |
-18105.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3455.85 |
27553.78 |
4703.71 |
-15228.28 |
1933.44 |
| 其它收入(万元) |
20.45 |
63.66 |
19.92 |
122.19 |
94.18 |
| 收入合计(万元) |
-9441.57 |
-13730.83 |
-29777.91 |
-63418.87 |
-15943.24 |
| 管理人报酬(万元) |
529.45 |
1384.48 |
736.75 |
2843.06 |
1706.19 |
| 托管费(万元) |
88.24 |
230.75 |
122.79 |
473.84 |
284.37 |
| 其它费用(万元) |
12.20 |
24.64 |
12.25 |
25.50 |
12.85 |
| 费用合计(万元) |
647.03 |
1685.63 |
896.30 |
3424.22 |
2049.72 |
| 利润总额(万元) |
-10088.60 |
-15416.46 |
-30674.21 |
-66843.08 |
-17992.96 |
| 净利润(万元) |
-10088.60 |
-15416.46 |
-30674.21 |
-66843.08 |
-17992.96 |
