新华健康生活主题灵活配置混合(002715)_资产配置

新华健康生活主题灵活配置混合002715XINHUA HEALTHY LIVING THEME FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	881.29	80.87%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	205.32	18.84%
其他资产	3.19	0.29%

资产总值：1089.80万元报告期：2018-06-30

十大重仓股

2018-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	1.87	49.44	4.73%
宁波银行	002142	2.10	34.21	3.28%
中国石油	601857	3.87	29.84	2.86%
建设银行	601939	3.93	25.74	2.46%
万达电影	002739	0.66	25.09	2.40%
格力电器	000651	0.49	23.11	2.21%
德邦股份	603056	0.84	23.01	2.20%
信威集团	600485	1.77	22.82	2.18%
农业银行	601288	6.54	22.51	2.16%
中国银行	601988	6.12	22.09	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	33.65%
金融业	0.02	21.80%
文化、体育和娱乐业	0.01	5.06%
采矿业	0.01	4.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.98%
房地产业	0.00	3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.07%
批发和零售业	0.00	3.02%
建筑业	0.00	2.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.72%

2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.35	88.17	6.28%
建设银行	601939	9.19	71.22	5.08%
上海家化	600315	1.43	57.27	4.08%
现代投资	000900	8.32	47.67	3.40%
伊利股份	600887	1.38	39.29	2.80%
金地集团	600383	3.23	37.66	2.68%
宁波银行	002142	1.96	37.30	2.66%
中国人寿	601628	1.23	31.25	2.23%
万达电影	002739	0.66	30.75	2.19%
恒逸石化	000703	1.17	27.75	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	32.87%
金融业	0.04	26.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	6.14%
房地产业	0.01	4.78%
批发和零售业	0.01	3.99%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.29%
采矿业	0.00	1.71%
建筑业	0.00	1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	4.33	303.01	6.53%
新华保险	601336	3.23	227.00	4.89%
银座股份	600858	23.93	175.17	3.78%
农业银行	601288	40.79	156.24	3.37%
兴业银行	601166	8.55	145.26	3.13%
国泰君安	601211	6.91	127.94	2.76%
碧水源	300070	7.30	126.80	2.73%
碧水源	300070	7.30	126.80	2.73%
潍柴动力	000338	12.70	105.92	2.28%
海通证券	600837	7.66	98.58	2.13%
山西汾酒	600809	1.55	88.33	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	38.88%
金融业	0.13	28.65%
批发和零售业	0.03	6.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	4.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.14%
房地产业	0.01	3.01%
建筑业	0.01	2.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.28%
采矿业	0.01	1.77%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	158.88	606.92	9.79%
中国银行	601988	119.61	492.78	7.95%
建设银行	601939	61.17	426.34	6.87%
TCL集团	000100	59.75	212.71	3.43%
中国平安	601318	3.85	208.52	3.36%
广发证券	000776	7.20	136.61	2.20%
渤海金控	000415	19.88	131.63	2.12%
国泰君安	601211	5.34	115.47	1.86%
鸣志电器	603728	4.03	103.22	1.66%
光大银行	601818	22.85	92.54	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	38.79%
金融业	0.22	35.60%
建筑业	0.02	2.75%
批发和零售业	0.02	2.65%
租赁和商务服务业	0.02	2.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.36%
房地产业	0.01	2.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.30%

五大重仓债券

2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16鄂交投SCP003	10.00	1002.60	5.92%
16陕延油SCP005	10.00	1001.80	5.92%
10农发12	10.00	994.90	5.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	994.90	5.88%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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