我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-201.79 |
-103.44 |
2304.56 |
1552.68 |
523.38 |
| 本期利润(万元) |
-267.23 |
-103.82 |
2586.11 |
989.57 |
1647.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.03 |
0.17 |
0.08 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.96 |
0.00 |
15.87 |
0.00 |
7.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-38.72 |
0.00 |
612.77 |
0.00 |
726.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1044.45 |
1403.18 |
4638.68 |
6201.39 |
16921.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
1.10 |
1.15 |
1.16 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
-16.32 |
0.00 |
14.86 |
0.00 |
8.77 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.60 |
0.00 |
15.20 |
0.00 |
9.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
193.18 |
274.99 |
624.40 |
515.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
881.29 |
4371.26 |
16343.79 |
20024.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
881.29 |
4371.26 |
13344.49 |
6172.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2999.30 |
13851.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.44 |
6.59 |
23.48 |
26.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
1.10 |
3.91 |
4.49 |
| 资产总计(万元) |
1089.80 |
4757.27 |
17031.47 |
21068.98 |
| 负债合计(万元) |
45.35 |
118.60 |
109.49 |
80.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
1044.45 |
4638.68 |
16921.98 |
20988.15 |
| 未分配利润(万元) |
-38.72 |
612.77 |
1406.99 |
56.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.09 |
172.68 |
165.12 |
172.79 |
| 投资收益(万元) |
-129.46 |
2576.06 |
582.92 |
9.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-65.43 |
281.54 |
1123.72 |
-333.55 |
| 其它收入(万元) |
1.06 |
45.11 |
36.29 |
229.65 |
| 收入合计(万元) |
-191.75 |
3075.40 |
1908.05 |
78.26 |
| 管理人报酬(万元) |
20.13 |
245.56 |
168.07 |
124.91 |
| 托管费(万元) |
3.35 |
40.93 |
28.01 |
20.82 |
| 其它费用(万元) |
24.82 |
50.37 |
25.07 |
29.36 |
| 费用合计(万元) |
75.48 |
489.29 |
260.95 |
182.64 |
| 利润总额(万元) |
-267.23 |
2586.11 |
1647.10 |
-104.39 |
| 净利润(万元) |
-267.23 |
2586.11 |
1647.10 |
-104.39 |
