我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
960.33 |
658.75 |
2288.34 |
534.31 |
1267.04 |
| 本期利润(万元) |
-389.23 |
686.89 |
2775.85 |
866.71 |
1498.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.04 |
0.15 |
0.05 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.12 |
0.00 |
14.20 |
0.00 |
7.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2020.82 |
0.00 |
2197.24 |
0.00 |
1323.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17529.94 |
18655.80 |
18126.50 |
18243.94 |
18369.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.20 |
1.16 |
1.13 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.20 |
0.00 |
14.97 |
0.00 |
7.20 |
| 累计净值增长率(%) |
13.03 |
0.00 |
15.57 |
0.00 |
7.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
367.42 |
1482.32 |
313.76 |
528.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
14078.00 |
15102.37 |
17929.99 |
22051.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
12079.40 |
13393.10 |
12922.79 |
10102.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
1998.60 |
1709.26 |
5007.20 |
11949.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.84 |
9.16 |
9.01 |
11.88 |
| 应付托管费(万元) |
2.21 |
2.29 |
2.25 |
2.97 |
| 资产总计(万元) |
17579.38 |
18232.54 |
18442.58 |
29821.99 |
| 负债合计(万元) |
49.45 |
106.04 |
72.83 |
246.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
17529.94 |
18126.50 |
18369.75 |
29575.48 |
| 未分配利润(万元) |
2020.82 |
2442.17 |
1323.09 |
154.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
82.12 |
252.76 |
178.16 |
88.28 |
| 投资收益(万元) |
1032.98 |
2411.39 |
1201.85 |
188.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1349.57 |
487.51 |
231.94 |
-94.77 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
66.85 |
65.05 |
44.69 |
| 收入合计(万元) |
-234.28 |
3218.52 |
1677.00 |
226.30 |
| 管理人报酬(万元) |
54.48 |
117.81 |
62.79 |
26.28 |
| 托管费(万元) |
13.62 |
29.45 |
15.70 |
6.57 |
| 其它费用(万元) |
24.98 |
50.39 |
25.01 |
15.68 |
| 费用合计(万元) |
154.96 |
442.67 |
178.02 |
79.71 |
| 利润总额(万元) |
-389.23 |
2775.85 |
1498.98 |
146.60 |
| 净利润(万元) |
-389.23 |
2775.85 |
1498.98 |
146.60 |
