基金简称: | 新华鑫锐混合 | 基金全称: | 新华鑫锐混合型证券投资基金 |
基金代码: | 001622 | 成立日期: | 2016-10-26 |
募集份额: | 2.8557亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 1.75亿元 (截止 2018-06-30) |
基金经理: | 张永超,李会忠 | 交易状态: | 暂停赎回 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 新华基金管理股份有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.15% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益品种,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金 |
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基金公司简介
公司名称: | 新华基金管理股份有限公司 | 电话: | 86-10-68726666;400-819-8866 |
成立时间: | 2004-12-09 | 公司网址: | www.ncfund.com.cn |
注册地址: | 重庆市江北区建新东路85号附1号1层1-1 | ||
办公地址: | 重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层 | ||
公司概况: | 2015年9月28日新华基金管理有限公司法定名称变更为“新华基金管理股份有限公司”,住所变更为“重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层”,公司股权结构等事项未发生变化。 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东北证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信证券 | 1 | 15.21 | 40.94 | 16331.35 | 40.17 | - | - | - | - |
中金证券 | 1 | 0.96 | 2.59 | 1316.26 | 3.24 | - | - | 5680.00 | 35.77 |
华安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安 | 1 | 0.03 | 0.08 | 30.89 | 0.08 | - | - | - | - |
天风证券 | 2 | 0.01 | 0.03 | 17.69 | 0.04 | - | - | - | - |
安信证券 | 1 | 0.10 | 0.26 | 105.46 | 0.26 | - | - | - | - |
宏信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宏源证券 | 1 | 0.02 | 0.05 | 26.41 | 0.06 | - | - | - | - |
广发证券 | 3 | 7.37 | 19.85 | 8031.92 | 19.75 | - | - | - | - |
恒泰证券 | 2 | 0.00 | 0.01 | 3.55 | 0.01 | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | 0.49 | 1.32 | 526.33 | 1.29 | - | - | - | - |
新时代证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方正证券 | 1 | 0.52 | 1.40 | 712.73 | 1.75 | - | - | - | - |
海通证券 | 1 | 0.22 | 0.60 | 241.08 | 0.59 | - | - | 3900.00 | 24.56 |
湘财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西南证券 | 1 | 0.09 | 0.23 | 118.18 | 0.29 | - | - | 4300.00 | 27.08 |
长江证券 | 3 | 12.12 | 32.63 | 13197.23 | 32.46 | - | - | 2000.00 | 12.59 |
截止日期:2018-06-30