新华鑫弘灵活配置混合(003739)_资产配置

新华鑫弘灵活配置混合003739XINHUA XIN HONG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	40.77	20.48%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	122.97	61.76%
其他资产	35.35	17.76%

资产总值：199.10万元报告期：2022-03-31

十大重仓股

2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
永兴材料	002756	0.07	8.30	8.72%
江特电机	002176	0.40	8.08	8.48%
银泰黄金	000975	0.60	5.59	5.86%
中瓷电子	003031	0.01	0.57	0.60%
德业股份	605117	0.00	0.57	0.60%
贝泰妮	300957	0.00	0.54	0.57%
鑫铂股份	003038	0.01	0.51	0.53%
震裕科技	300953	0.00	0.45	0.47%
行动教育	605098	0.01	0.44	0.47%
东鹏饮料	605499	0.00	0.43	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	32.72%
采矿业	0.00	5.95%
批发和零售业	0.00	0.88%
农、林、牧、渔业	0.00	0.54%
教育	0.00	0.47%
建筑业	0.00	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.35%
房地产业	0.00	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%

2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	1.03	70.99	0.77%
贵州茅台	600519	0.03	61.50	0.67%
永安期货	600927	0.19	6.97	0.08%
四方光电	688665	0.02	3.30	0.04%
爱美客	300896	0.01	2.95	0.03%
药石科技	300725	0.01	1.42	0.02%
鑫铂股份	003038	0.01	0.61	0.01%
瑞丰新材	300910	0.01	0.59	0.01%
德业股份	605117	0.00	0.74	0.01%
兆威机电	003021	0.01	0.80	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.78%
金融业	0.00	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%
教育	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	13.50	353.02	3.02%
美的集团	000333	4.92	342.43	2.93%
酒鬼酒	000799	1.35	334.44	2.86%
味知香	605089	3.21	253.71	2.17%
舍得酒业	600702	1.19	245.62	2.10%
五粮液	000858	1.10	241.33	2.06%
贵州茅台	600519	0.12	219.60	1.88%
国联股份	603613	1.76	200.85	1.72%
泰格医药	300347	1.12	194.88	1.67%
天佑德酒	002646	7.96	174.32	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	34.88%
科学研究和技术服务业	0.04	3.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.07%
金融业	0.00	0.20%
农、林、牧、渔业	0.00	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.04%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
健友股份	603707	10.22	426.69	3.03%
恒瑞医药	600276	5.87	398.85	2.83%
智飞生物	300122	1.95	364.12	2.59%
华友钴业	603799	3.13	339.83	2.41%
五粮液	000858	1.13	336.62	2.39%
中材科技	002080	11.21	293.37	2.08%
永兴材料	002756	4.93	292.79	2.08%
上汽集团	600104	13.15	288.91	2.05%
博雅生物	300294	7.55	272.93	1.94%
阳光电源	300274	2.17	249.68	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	34.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.34%
金融业	0.00	0.16%
农、林、牧、渔业	0.00	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.06%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.04%
建筑业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发09	20.00	2001.60	17.10%
20进出14	20.00	2001.20	17.10%
20附息国债15	10.00	1001.20	8.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4002.80	34.21%
国家债券	1001.20	8.56%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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