我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-105.12 |
465.97 |
-353.17 |
794.16 |
467.34 |
| 本期利润(万元) |
-124.21 |
-1028.15 |
-705.68 |
-243.49 |
-989.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.01 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.78 |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2745.71 |
0.00 |
4623.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
95.25 |
9173.86 |
11701.94 |
14082.81 |
20067.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.43 |
1.44 |
1.52 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.55 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.71 |
0.00 |
52.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9076.89 |
474.39 |
466.09 |
1182.20 |
2158.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
173.67 |
12416.85 |
39415.09 |
17859.83 |
19081.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
173.67 |
5426.55 |
13097.99 |
9552.03 |
9421.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
6990.30 |
26317.10 |
8307.80 |
9659.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.11 |
7.43 |
22.17 |
10.43 |
11.74 |
| 应付托管费(万元) |
1.18 |
1.72 |
5.12 |
2.41 |
2.71 |
| 资产总计(万元) |
9271.75 |
14182.83 |
40805.55 |
20353.64 |
21556.49 |
| 负债合计(万元) |
97.89 |
100.02 |
133.66 |
425.26 |
107.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
9173.86 |
14082.81 |
40671.89 |
19928.38 |
21449.35 |
| 未分配利润(万元) |
2745.71 |
4847.43 |
13755.19 |
4903.04 |
4044.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
238.95 |
185.05 |
393.54 |
129.81 |
296.25 |
| 投资收益(万元) |
548.73 |
800.26 |
4153.26 |
1407.85 |
2805.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1494.12 |
-1037.65 |
1321.70 |
208.78 |
136.33 |
| 其它收入(万元) |
37.77 |
36.73 |
10.73 |
7.47 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
-668.66 |
-15.61 |
5879.23 |
1753.91 |
3238.06 |
| 管理人报酬(万元) |
117.89 |
81.38 |
167.83 |
63.50 |
116.20 |
| 托管费(万元) |
27.21 |
18.78 |
38.73 |
14.65 |
26.82 |
| 其它费用(万元) |
25.60 |
13.40 |
24.96 |
12.47 |
24.93 |
| 费用合计(万元) |
359.49 |
227.87 |
599.77 |
319.56 |
448.43 |
| 利润总额(万元) |
-1028.15 |
-243.49 |
5279.46 |
1434.35 |
2789.63 |
| 净利润(万元) |
-1028.15 |
-243.49 |
5279.46 |
1434.35 |
2789.63 |
