资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6199.68 78.79%
债券 1447.78 18.40%
银行存款和结算备付金 139.47 1.77%
其他资产 81.74 1.04%
资产总值:7868.67万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 11.00 359.92 4.56%
山金国际 000975 12.00 356.16 4.51%
应流股份 603308 5.60 345.69 4.38%
精测电子 300567 2.40 301.68 3.82%
江丰电子 300666 2.10 292.36 3.70%
招金黄金 000506 15.00 254.40 3.22%
华钰矿业 601020 9.00 253.71 3.21%
拓荆科技 688072 0.68 251.60 3.18%
鼎龙股份 300054 5.00 246.50 3.12%
金诚信 603979 4.20 238.69 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 45.98%
采矿业 0.24 30.38%
科学研究和技术服务业 0.02 2.12%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 16.00 551.52 6.20%
藏格矿业 000408 5.30 447.32 5.03%
洛阳钼业 603993 21.50 430.00 4.83%
金诚信 603979 5.50 418.82 4.71%
应流股份 603308 10.00 417.50 4.69%
云铝股份 000807 11.20 367.81 4.13%
沪电股份 002463 5.00 365.35 4.11%
深南电路 002916 1.40 325.21 3.65%
兴业银锡 000426 9.00 320.40 3.60%
盛屯矿业 600711 17.00 257.72 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 42.93%
采矿业 0.33 36.93%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.00 202.65 2.57%
精测转2 0.62 148.18 1.88%
家联转债 0.70 103.19 1.31%
25国债19 1.00 100.76 1.28%
航宇转债 0.35 98.71 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1063.95 13.47%
国家债券 383.83 4.86%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%