资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8589.45 77.88%
债券 2007.69 18.20%
银行存款和结算备付金 232.90 2.11%
其他资产 198.58 1.80%
资产总值:11028.63万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 16.00 526.24 4.90%
金诚信 603979 6.40 446.34 4.16%
中芯国际 688981 3.00 421.02 3.92%
应流股份 603308 12.80 416.26 3.88%
紫金矿业 601899 13.50 397.44 3.70%
思维列控 603508 11.50 385.25 3.59%
沪电股份 002463 5.00 367.35 3.42%
铜陵有色 000630 65.00 348.40 3.24%
山金国际 000975 14.00 319.62 2.98%
复旦微电 688385 4.80 319.92 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 43.82%
采矿业 0.30 27.62%
金融业 0.09 8.53%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思维列控 603508 19.00 503.12 3.58%
北方导航 600435 32.00 498.88 3.55%
广信材料 300537 19.00 486.97 3.46%
领益智造 002600 55.00 472.45 3.36%
思源电气 002028 6.00 437.46 3.11%
中航高科 600862 16.00 417.28 2.97%
西部超导 688122 8.00 415.12 2.95%
沪电股份 002463 9.50 404.51 2.88%
博俊科技 300926 15.00 397.05 2.82%
金诚信 603979 8.50 394.74 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 59.87%
采矿业 0.13 9.26%
科学研究和技术服务业 0.04 2.55%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.60 262.01 2.44%
25国债08 2.00 201.27 1.87%
艾迪转债 1.00 126.72 1.18%
中特转债 1.10 124.18 1.16%
闻泰转债 0.80 103.13 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1544.41 14.38%
国家债券 463.28 4.31%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%