财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2007.87 |
-236.01 |
-84.25 |
-21.57 |
-494.13 |
| 本期利润(万元) |
2733.76 |
141.16 |
5.70 |
220.33 |
47.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-334.14 |
0.00 |
-127.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10740.75 |
14061.74 |
14244.57 |
15384.07 |
16534.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.94 |
0.00 |
55.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
159.42 |
557.05 |
244.69 |
314.19 |
289.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
13256.39 |
13610.34 |
16488.24 |
16975.28 |
21146.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
10079.10 |
7624.21 |
8525.79 |
6272.92 |
8503.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
3177.29 |
5986.13 |
7962.44 |
10702.36 |
12643.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.51 |
15.70 |
17.14 |
17.79 |
27.90 |
| 应付托管费(万元) |
2.25 |
2.62 |
2.86 |
2.96 |
4.65 |
| 资产总计(万元) |
14245.72 |
16141.08 |
17594.91 |
17573.08 |
22487.74 |
| 负债合计(万元) |
183.97 |
757.01 |
109.28 |
225.78 |
121.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
14061.74 |
15384.07 |
17485.63 |
17347.30 |
22366.36 |
| 未分配利润(万元) |
198.87 |
47.60 |
850.14 |
-130.86 |
1922.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.24 |
26.97 |
14.70 |
29.78 |
5.47 |
| 投资收益(万元) |
-136.87 |
211.38 |
599.40 |
-2605.79 |
-567.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
377.16 |
241.89 |
524.28 |
256.56 |
75.96 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.31 |
0.28 |
| 收入合计(万元) |
252.57 |
480.27 |
1138.39 |
-2319.14 |
-485.79 |
| 管理人报酬(万元) |
85.21 |
201.76 |
104.30 |
312.78 |
185.06 |
| 托管费(万元) |
14.20 |
33.63 |
17.38 |
52.13 |
30.84 |
| 其它费用(万元) |
11.93 |
24.26 |
12.11 |
24.57 |
12.33 |
| 费用合计(万元) |
111.41 |
259.94 |
134.02 |
405.17 |
243.54 |
| 利润总额(万元) |
141.16 |
220.33 |
1004.38 |
-2724.31 |
-729.33 |
| 净利润(万元) |
141.16 |
220.33 |
1004.38 |
-2724.31 |
-729.33 |
