资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12163.21 92.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 919.55 7.02%
其他资产 12.81 0.10%
资产总值:13095.56万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 0.80 207.03 1.60%
华天科技 002185 17.56 206.86 1.60%
协创数据 300857 1.12 203.83 1.57%
西部矿业 601168 8.54 187.88 1.45%
睿创微纳 688002 2.00 177.25 1.37%
中创智领 601717 7.07 175.69 1.36%
芯联集成 688469 26.05 171.41 1.32%
西部超导 688122 2.48 161.14 1.25%
神火股份 000933 8.07 161.48 1.25%
胜宏科技 300476 0.56 159.88 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 58.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 9.47%
金融业 0.11 8.19%
采矿业 0.07 5.62%
批发和零售业 0.04 3.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.58%
房地产业 0.02 1.56%
租赁和商务服务业 0.01 0.93%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.88%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
指南针 300803 3.24 261.14 1.62%
东吴证券 601555 26.25 229.69 1.43%
菲利华 300395 4.33 221.26 1.38%
西部矿业 601168 12.66 210.54 1.31%
完美世界 002624 13.63 206.77 1.29%
浙江龙盛 600352 19.81 201.27 1.25%
锐捷网络 301165 3.23 198.76 1.24%
长川科技 300604 4.44 199.40 1.24%
西部超导 688122 3.81 197.66 1.23%
长江证券 000783 28.24 195.70 1.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 59.04%
金融业 0.16 10.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 6.78%
采矿业 0.07 4.09%
批发和零售业 0.06 3.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.48%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.48%
房地产业 0.02 1.36%
科学研究和技术服务业 0.02 1.34%