| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 97.25 | 878.82 | -800.36 | 275.62 | -307.95 |
| 本期利润(万元) | 184.61 | 1200.74 | 1146.09 | -25.90 | 215.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.18 | 0.20 | -0.00 | 0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 12.33 | 0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 3635.76 | 0.00 | 2316.06 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15583.87 | 17170.02 | 9283.46 | 8174.06 | 8482.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.28 | 1.27 | 1.59 | 1.40 | 1.44 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 13.40 | 0.00 | -0.35 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 98.59 | 0.00 | 74.51 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1126.80 | 613.04 | 692.42 | 4493.27 | 1184.15 |
| 交易性金融资产(万元) | 16030.33 | 7623.77 | 8714.06 | 12756.55 | 4312.76 |
| 其中：股票投资(万元) | 16030.33 | 7623.77 | 8714.06 | 12756.55 | 4312.76 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 20.97 | 8.28 | 9.46 | 18.49 | 4.63 |
| 应付托管费(万元) | 3.49 | 1.38 | 1.58 | 3.08 | 0.77 |
| 资产总计(万元) | 17287.89 | 8272.04 | 9430.76 | 17471.81 | 5526.57 |
| 负债合计(万元) | 117.87 | 97.98 | 110.44 | 3752.38 | 463.12 |
| 所有者权益合计(万元) | 17170.02 | 8174.06 | 9320.32 | 13719.43 | 5063.45 |
| 未分配利润(万元) | 3635.76 | 2316.06 | 2664.57 | 4998.90 | 2402.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.01 | 1.27 | 4.71 | 2.64 | 4.87 |
| 投资收益(万元) | 1028.77 | 341.87 | -1498.90 | -163.74 | -1288.23 |
| 公允价值变动收益(万元) | 321.92 | -301.52 | -63.13 | 56.48 | -100.87 |
| 其它收入(万元) | 0.36 | 0.25 | 20.24 | 13.29 | 26.89 |
| 收入合计(万元) | 1354.06 | 41.87 | -1537.07 | -91.34 | -1357.34 |
| 管理人报酬(万元) | 116.02 | 50.41 | 119.85 | 43.86 | 62.39 |
| 托管费(万元) | 19.34 | 8.40 | 19.97 | 7.31 | 10.40 |
| 其它费用(万元) | 17.96 | 8.96 | 17.99 | 8.94 | 12.01 |
| 费用合计(万元) | 153.31 | 67.77 | 157.82 | 60.11 | 84.80 |
| 利润总额(万元) | 1200.74 | -25.90 | -1694.89 | -151.45 | -1442.14 |
| 净利润(万元) | 1200.74 | -25.90 | -1694.89 | -151.45 | -1442.14 |