财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2294.30 |
358.56 |
97.25 |
878.82 |
-800.36 |
| 本期利润(万元) |
2612.06 |
760.85 |
184.61 |
1200.74 |
1146.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.06 |
0.01 |
0.18 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
12.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3977.66 |
0.00 |
3635.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12941.88 |
16088.79 |
15583.87 |
17170.02 |
9283.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.33 |
1.28 |
1.27 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
13.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
107.95 |
0.00 |
98.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1047.18 |
1126.80 |
613.04 |
692.42 |
4493.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
15095.46 |
16030.33 |
7623.77 |
8714.06 |
12756.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
15095.46 |
16030.33 |
7623.77 |
8714.06 |
12756.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.40 |
20.97 |
8.28 |
9.46 |
18.49 |
| 应付托管费(万元) |
2.57 |
3.49 |
1.38 |
1.58 |
3.08 |
| 资产总计(万元) |
16227.94 |
17287.89 |
8272.04 |
9430.76 |
17471.81 |
| 负债合计(万元) |
139.15 |
117.87 |
97.98 |
110.44 |
3752.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
16088.79 |
17170.02 |
8174.06 |
9320.32 |
13719.43 |
| 未分配利润(万元) |
3977.66 |
3635.76 |
2316.06 |
2664.57 |
4998.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.85 |
3.01 |
1.27 |
4.71 |
2.64 |
| 投资收益(万元) |
473.73 |
1028.77 |
341.87 |
-1498.90 |
-163.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
402.28 |
321.92 |
-301.52 |
-63.13 |
56.48 |
| 其它收入(万元) |
4.29 |
0.36 |
0.25 |
20.24 |
13.29 |
| 收入合计(万元) |
882.15 |
1354.06 |
41.87 |
-1537.07 |
-91.34 |
| 管理人报酬(万元) |
94.59 |
116.02 |
50.41 |
119.85 |
43.86 |
| 托管费(万元) |
15.77 |
19.34 |
8.40 |
19.97 |
7.31 |
| 其它费用(万元) |
10.95 |
17.96 |
8.96 |
17.99 |
8.94 |
| 费用合计(万元) |
121.31 |
153.31 |
67.77 |
157.82 |
60.11 |
| 利润总额(万元) |
760.85 |
1200.74 |
-25.90 |
-1694.89 |
-151.45 |
| 净利润(万元) |
760.85 |
1200.74 |
-25.90 |
-1694.89 |
-151.45 |
