新华高端制造灵活配置混合(002968)_资产配置

新华高端制造灵活配置混合002968XINHUA HIGH-END MANUFACTURING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	673.88	72.12%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	253.33	27.11%
其他资产	7.20	0.77%

资产总值：934.42万元报告期：2020-03-31

十大重仓股

2020-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
邮储银行	601658	79.66	412.63	48.59%
浙商银行	601916	29.42	116.80	13.75%
渝农商行	601077	14.78	76.84	9.05%
安恒信息	688023	0.25	45.74	5.39%
映翰通	688080	0.16	8.78	1.03%
迈得医疗	688310	0.33	8.73	1.03%
和顺石油	603353	0.07	1.91	0.23%
建科机械	300823	0.05	1.38	0.16%
爱丽家居	603221	0.06	1.07	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.06	71.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	5.39%
制造业	0.00	2.35%
批发和零售业	0.00	0.23%

2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	81.78	480.87	4.96%
邮储银行	601658	79.66	454.85	4.69%
中国平安	601318	4.93	421.19	4.34%
招商银行	600036	10.94	411.13	4.24%
工业富联	601138	20.92	382.21	3.94%
海尔智家	600690	19.33	376.94	3.89%
海螺水泥	600585	6.65	364.42	3.76%
大族激光	002008	8.62	344.80	3.56%
贵州茅台	600519	0.29	343.07	3.54%
顾家家居	603816	7.45	340.69	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	47.26%
金融业	0.21	22.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	8.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.65%
文化、体育和娱乐业	0.04	3.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.94%
房地产业	0.02	1.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	6.61	575.20	5.12%
贵州茅台	600519	0.41	471.50	4.20%
招商银行	600036	13.10	455.23	4.05%
中国联通	600050	69.73	419.08	3.73%
久远银海	002777	11.46	413.48	3.68%
大族激光	002008	10.88	386.90	3.45%
工商银行	601398	69.10	382.12	3.40%
光大银行	601818	85.74	337.82	3.01%
国投电力	600886	36.12	325.44	2.90%
天味食品	603317	6.24	324.36	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	32.48%
金融业	0.21	18.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	12.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	5.62%
房地产业	0.03	2.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	5.78	512.35	6.57%
青岛啤酒	600600	9.98	498.47	6.39%
海螺水泥	600585	11.46	475.59	6.10%
药明康德	603259	4.53	392.53	5.04%
长江电力	600900	21.41	383.33	4.92%
海尔智家	600690	21.94	379.34	4.87%
工商银行	601398	63.32	372.95	4.78%
宁沪高速	600377	34.33	368.73	4.73%
片仔癀	600436	3.06	352.56	4.52%
潍柴动力	000338	27.85	342.28	4.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	38.33%
金融业	0.14	18.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	13.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	11.42%
科学研究和技术服务业	0.04	5.04%
租赁和商务服务业	0.03	3.86%
房地产业	0.01	1.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.15%

五大重仓债券

2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1701	2.40	240.02	5.59%
中来转债	0.26	27.99	0.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	240.02	5.59%
可转债	27.99	0.65%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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