我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1333.66 |
1708.16 |
374.24 |
685.15 |
644.15 |
| 本期利润(万元) |
684.61 |
2414.37 |
330.23 |
962.85 |
906.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.36 |
0.04 |
0.21 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
34.44 |
0.00 |
21.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1260.48 |
0.00 |
154.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
849.13 |
9696.78 |
11229.08 |
7795.91 |
4290.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.19 |
1.07 |
1.02 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
35.54 |
0.00 |
16.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
615.86 |
640.51 |
1901.51 |
551.48 |
1389.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
9132.13 |
7185.95 |
2669.47 |
4079.28 |
3421.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
9132.13 |
7185.95 |
2409.13 |
4079.28 |
3421.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
260.34 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.16 |
7.61 |
5.79 |
6.49 |
8.98 |
| 应付托管费(万元) |
2.03 |
1.27 |
0.97 |
1.08 |
1.50 |
| 资产总计(万元) |
9857.73 |
7851.27 |
6130.04 |
5639.78 |
7013.88 |
| 负债合计(万元) |
160.95 |
55.37 |
1649.25 |
606.15 |
53.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
9696.78 |
7795.91 |
4480.79 |
5033.63 |
6960.07 |
| 未分配利润(万元) |
1548.66 |
154.27 |
-620.16 |
-346.49 |
-66.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.22 |
6.88 |
31.99 |
17.74 |
114.10 |
| 投资收益(万元) |
1982.28 |
790.30 |
-320.66 |
-52.16 |
38.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
706.21 |
277.71 |
-43.17 |
-137.37 |
-62.24 |
| 其它收入(万元) |
11.62 |
2.45 |
4.09 |
1.72 |
60.23 |
| 收入合计(万元) |
2713.32 |
1077.34 |
-327.75 |
-170.07 |
151.06 |
| 管理人报酬(万元) |
105.09 |
32.95 |
79.91 |
43.34 |
85.25 |
| 托管费(万元) |
17.52 |
5.49 |
13.32 |
7.22 |
14.21 |
| 其它费用(万元) |
15.60 |
8.74 |
48.79 |
24.20 |
25.28 |
| 费用合计(万元) |
298.95 |
114.48 |
267.64 |
138.56 |
148.03 |
| 利润总额(万元) |
2414.37 |
962.85 |
-595.39 |
-308.64 |
3.03 |
| 净利润(万元) |
2414.37 |
962.85 |
-595.39 |
-308.64 |
3.03 |
