资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12710.16 93.56%
债券 483.30 3.56%
银行存款和结算备付金 317.94 2.34%
其他资产 74.17 0.55%
资产总值:13585.57万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 38.23 1317.79 9.82%
徐工机械 000425 110.68 1281.67 9.55%
宇通客车 600066 37.78 1235.41 9.21%
三一重工 600031 57.83 1221.95 9.11%
大金重工 002487 22.41 1163.75 8.67%
大族激光 002008 19.71 811.85 6.05%
金风科技 002202 39.11 797.84 5.95%
森麒麟 002984 27.85 589.58 4.39%
洛阳钼业 603993 25.06 501.20 3.74%
中金黄金 600489 17.26 403.19 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 71.91%
采矿业 0.29 21.51%
金融业 0.01 1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 109.88 1263.62 9.99%
宇通客车 600066 41.74 1135.75 8.98%
东威科技 688700 26.82 1052.70 8.32%
紫金矿业 601899 29.19 859.35 6.79%
三一重工 600031 36.97 859.18 6.79%
宁德时代 300750 1.87 751.74 5.94%
巨星科技 002444 24.12 742.17 5.87%
浙江鼎力 603338 13.77 738.35 5.84%
山东黄金 600547 15.08 593.10 4.69%
大族激光 002008 8.10 329.75 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 80.43%
采矿业 0.18 14.01%
建筑业 0.01 0.46%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.60 260.84 1.94%
25国债01 2.20 222.45 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 483.30 3.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%