新华安享多裕定期开放灵活配置混合(004982)_资产配置

新华安享多裕定期开放灵活配置混合004982XINHUA AND OTHER COMPANIES REGULARLY OPEN AND FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10792.35	95.97%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	379.86	3.38%
其他资产	73.36	0.65%

资产总值：11245.57万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海泰新光	688677	16.50	920.68	8.05%
德业股份	605117	8.28	745.27	6.52%
微电生理	688351	28.08	730.15	6.39%
寒武纪	688256	4.06	704.51	6.16%
英杰电气	300820	12.10	624.97	5.47%
澳华内镜	688212	10.20	617.57	5.40%
万兴科技	300624	5.97	559.03	4.89%
源杰科技	688498	4.43	553.95	4.85%
禾迈股份	688032	2.51	540.75	4.73%
精测电子	300567	7.37	537.64	4.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	75.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	17.40%
科学研究和技术服务业	0.01	1.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
开立医疗	300633	23.52	1112.50	6.67%
海泰新光	688677	20.62	1097.57	6.58%
微电生理	688351	37.24	955.30	5.73%
固德威	688390	7.22	942.97	5.66%
迎驾贡酒	603198	14.00	928.06	5.57%
精测电子	300567	9.98	874.45	5.25%
德业股份	605117	10.21	856.53	5.14%
澳华内镜	688212	13.01	806.81	4.84%
万兴科技	300624	7.87	744.50	4.47%
英杰电气	300820	12.79	732.61	4.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	73.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	16.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.87%
采矿业	0.01	0.84%
批发和零售业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海泰新光	688677	39.00	2223.00	9.44%
开立医疗	300633	43.00	2097.11	8.90%
迎驾贡酒	603198	24.64	1812.27	7.69%
固德威	688390	11.62	1535.70	6.52%
今世缘	603369	25.01	1467.14	6.23%
微电生理	688351	65.07	1428.35	6.06%
澳华内镜	688212	22.02	1324.00	5.62%
德业股份	605117	15.92	1232.69	5.23%
金种子酒	600199	46.00	1081.92	4.59%
国联股份	603613	32.07	1065.69	4.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.95	82.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	4.00%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海泰新光	688677	37.70	2138.97	8.14%
开立医疗	300633	39.00	2125.50	8.09%
迎驾贡酒	603198	23.29	1485.90	5.66%
禾迈股份	688032	4.00	1421.45	5.41%
盛弘股份	300693	37.96	1401.42	5.34%
国联股份	603613	34.80	1285.16	4.89%
澳华内镜	688212	18.08	1227.56	4.67%
昱能科技	688348	6.30	1183.78	4.51%
微电生理	688351	57.63	1122.01	4.27%
今世缘	603369	20.09	1060.57	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.99	75.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	8.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.10%
批发和零售业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18天津港MTN002	10.00	1021.21	3.49%
19首钢MTN001	10.00	1019.41	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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