资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8974.77 81.24%
债券 202.97 1.84%
银行存款和结算备付金 1332.98 12.07%
其他资产 536.33 4.85%
资产总值:11047.05万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 23.81 1082.40 9.89%
三星医疗 601567 35.64 1053.87 9.63%
紫金矿业 601899 40.44 732.77 6.69%
柳工 000528 58.12 649.78 5.93%
徐工机械 000425 73.86 636.67 5.81%
明阳电气 301291 11.32 533.17 4.87%
赤峰黄金 600988 22.84 523.04 4.78%
潍柴动力 000338 30.49 500.34 4.57%
德业股份 605117 5.40 493.88 4.51%
华翔股份 603112 28.76 450.67 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 66.62%
采矿业 0.17 15.35%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上能电气 300827 27.69 1215.43 9.17%
源杰科技 688498 8.97 1204.23 9.09%
鼎通科技 688668 25.41 1190.86 8.99%
盛科通信 688702 14.15 1188.87 8.97%
世运电路 603920 37.50 1102.50 8.32%
沃尔核材 002130 43.63 1101.66 8.31%
东威科技 688700 27.32 804.73 6.07%
华丰科技 688629 23.28 779.73 5.88%
微电生理 688351 38.41 731.34 5.52%
澳华内镜 688212 16.95 681.21 5.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.07 81.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 10.84%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 2.00 202.97 1.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.97 1.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%