资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12002.11 93.54%
债券 452.00 3.52%
银行存款和结算备付金 264.04 2.06%
其他资产 112.79 0.88%
资产总值:12830.94万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 109.88 1263.62 9.99%
宇通客车 600066 41.74 1135.75 8.98%
东威科技 688700 26.82 1052.70 8.32%
紫金矿业 601899 29.19 859.35 6.79%
三一重工 600031 36.97 859.18 6.79%
宁德时代 300750 1.87 751.74 5.94%
巨星科技 002444 24.12 742.17 5.87%
浙江鼎力 603338 13.77 738.35 5.84%
山东黄金 600547 15.08 593.10 4.69%
大族激光 002008 8.10 329.75 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 80.43%
采矿业 0.18 14.01%
建筑业 0.01 0.46%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇通客车 600066 38.92 967.55 9.38%
东威科技 688700 22.26 878.10 8.52%
赤峰黄金 600988 29.01 721.77 7.00%
中国重汽 000951 36.44 640.62 6.21%
中通客车 000957 57.06 623.67 6.05%
徐工机械 000425 79.14 614.92 5.96%
海信家电 000921 22.01 565.66 5.49%
山东黄金 600547 17.35 553.99 5.37%
三一重工 600031 30.67 550.53 5.34%
福耀玻璃 600660 8.10 461.78 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 68.87%
采矿业 0.16 15.91%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.60 362.78 2.87%
国债2509 0.90 89.22 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 452.00 3.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%