财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
866.94 |
-392.27 |
-65.09 |
-1777.45 |
-830.96 |
| 本期利润(万元) |
2335.30 |
-359.45 |
277.45 |
931.10 |
948.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.03 |
0.02 |
0.07 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.29 |
0.00 |
8.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1368.34 |
0.00 |
-1228.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12647.44 |
10312.14 |
10949.05 |
13251.33 |
11050.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
0.99 |
1.05 |
1.02 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.50 |
0.00 |
10.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.45 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
148.78 |
832.94 |
290.10 |
905.69 |
569.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
9756.88 |
12274.32 |
9550.38 |
15574.35 |
22606.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
8742.43 |
12173.55 |
9550.38 |
15574.35 |
22606.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
1014.45 |
100.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.15 |
13.41 |
10.47 |
19.76 |
32.28 |
| 应付托管费(万元) |
1.69 |
2.24 |
1.74 |
3.29 |
5.38 |
| 资产总计(万元) |
10392.03 |
13769.67 |
10169.51 |
17059.48 |
26384.34 |
| 负债合计(万元) |
79.89 |
518.34 |
67.89 |
387.91 |
119.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
10312.14 |
13251.33 |
10101.62 |
16671.57 |
26264.82 |
| 未分配利润(万元) |
-151.36 |
274.54 |
-2875.17 |
-1317.83 |
2555.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.19 |
8.40 |
4.71 |
27.75 |
17.63 |
| 投资收益(万元) |
-310.09 |
-1605.63 |
-3846.91 |
-6258.58 |
-591.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32.82 |
2708.56 |
1713.26 |
-2485.29 |
-4150.74 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-270.99 |
1111.32 |
-2128.93 |
-8716.12 |
-4724.55 |
| 管理人报酬(万元) |
65.21 |
133.45 |
66.45 |
368.70 |
218.78 |
| 托管费(万元) |
10.87 |
22.24 |
11.08 |
61.45 |
36.46 |
| 其它费用(万元) |
12.38 |
24.53 |
12.15 |
24.85 |
12.48 |
| 费用合计(万元) |
88.46 |
180.22 |
89.68 |
455.47 |
268.19 |
| 利润总额(万元) |
-359.45 |
931.10 |
-2218.61 |
-9171.59 |
-4992.74 |
| 净利润(万元) |
-359.45 |
931.10 |
-2218.61 |
-9171.59 |
-4992.74 |
