我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6686.30 |
-1118.80 |
-842.00 |
-294.99 |
-2533.60 |
| 本期利润(万元) |
-9171.59 |
-2706.58 |
-4992.74 |
-1995.24 |
-2508.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.39 |
-0.11 |
-0.21 |
-0.08 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-35.17 |
0.00 |
-17.00 |
0.00 |
-4.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1317.83 |
0.00 |
2555.47 |
0.00 |
7548.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16671.57 |
23558.24 |
26264.82 |
29262.33 |
31257.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.99 |
1.11 |
1.23 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
-29.71 |
0.00 |
-15.97 |
0.00 |
-4.94 |
| 累计净值增长率(%) |
-7.33 |
0.00 |
10.78 |
0.00 |
31.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
905.69 |
569.63 |
564.25 |
7396.94 |
555.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
15574.35 |
22606.80 |
27520.51 |
50268.46 |
57572.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
15574.35 |
22606.80 |
14317.51 |
19320.95 |
6156.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
13203.01 |
30947.51 |
51416.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.76 |
32.28 |
41.98 |
67.24 |
69.62 |
| 应付托管费(万元) |
3.29 |
5.38 |
7.00 |
11.21 |
11.60 |
| 资产总计(万元) |
17059.48 |
26384.34 |
31398.94 |
57720.83 |
59597.29 |
| 负债合计(万元) |
387.91 |
119.51 |
141.37 |
1311.46 |
5476.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
16671.57 |
26264.82 |
31257.56 |
56409.37 |
54120.32 |
| 未分配利润(万元) |
-1317.83 |
2555.47 |
7548.21 |
17385.90 |
15096.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.75 |
17.63 |
109.08 |
18.22 |
517.53 |
| 投资收益(万元) |
-6258.58 |
-591.44 |
-1706.21 |
-1371.58 |
723.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2485.29 |
-4150.74 |
25.57 |
4127.25 |
-1145.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
-8716.12 |
-4724.55 |
-1571.55 |
2773.88 |
95.87 |
| 管理人报酬(万元) |
368.70 |
218.78 |
769.39 |
395.71 |
278.21 |
| 托管费(万元) |
61.45 |
36.46 |
128.23 |
65.95 |
46.37 |
| 其它费用(万元) |
24.85 |
12.48 |
26.24 |
12.87 |
26.17 |
| 费用合计(万元) |
455.47 |
268.19 |
936.48 |
484.84 |
413.71 |
| 利润总额(万元) |
-9171.59 |
-4992.74 |
-2508.03 |
2289.05 |
-317.84 |
| 净利润(万元) |
-9171.59 |
-4992.74 |
-2508.03 |
2289.05 |
-317.84 |
