我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1031.14 29.80%
债券 2255.54 65.18%
银行存款和结算备付金 136.48 3.94%
其他资产 37.54 1.08%
资产总值:3460.70万元报告期:2019-09-30
十大重仓股
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 68.79 380.41 9.93%
农业银行 601288 108.38 374.99 9.79%
中国银行 601988 67.98 243.37 6.35%
露天煤业 002128 1.27 10.38 0.27%
中国神华 601088 0.54 10.14 0.26%
唐山港 601000 4.09 10.06 0.26%
科博达 603786 0.07 1.79 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.10 26.06%
采矿业 0.00 0.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.26%
制造业 0.00 0.05%
  • 2019-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 220.34 793.22 10.06%
工商银行 601398 85.01 500.71 6.35%
中国卫通 601698 0.94 3.70 0.05%
海油发展 600968 1.18 4.19 0.05%
红塔证券 601236 0.98 3.39 0.04%
新化股份 603867 0.10 2.70 0.03%
松炀资源 603863 0.06 1.49 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.13 16.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.05%
制造业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2019-09-30
  • 2019-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
光大转债 3.31 375.52 9.80%
18开封基建MTN001 3.00 306.60 8.00%
12韶关债 15.00 304.80 7.95%
19永煤SCP006 3.00 301.68 7.87%
19皖旅游SCP001 3.00 301.38 7.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 426.51 11.13%
可转债 388.50 10.14%
金融债券 230.84 6.02%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%