我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
14.49 |
72.45 |
本期利润(万元) |
21.57 |
12.44 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.11 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.74 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1606.24 |
4081.42 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.02 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.02 |
科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
银行存款(万元) |
227.34 |
交易性金融资产(万元) |
7757.67 |
其中:股票投资(万元) |
1309.40 |
其中:债券投资(万元) |
6448.27 |
应付管理人报酬(万元) |
6.77 |
应付托管费(万元) |
1.35 |
资产总计(万元) |
8182.53 |
负债合计(万元) |
299.47 |
所有者权益合计(万元) |
7883.06 |
未分配利润(万元) |
8.97 |
科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
利息收入(万元) |
237.59 |
投资收益(万元) |
-33.99 |
公允价值变动收益(万元) |
-94.35 |
其它收入(万元) |
1.56 |
收入合计(万元) |
110.81 |
管理人报酬(万元) |
48.86 |
托管费(万元) |
9.77 |
其它费用(万元) |
4.25 |
费用合计(万元) |
90.87 |
利润总额(万元) |
19.94 |
净利润(万元) |
19.94 |