新华安康多元收益一年持有期混合C(010402)_资产配置

新华安康多元收益一年持有期混合C010402XINHUA ANKANG MULTI INCOME ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	5067.78	90.45%
银行存款和结算备付金	320.82	5.73%
其他资产	214.46	3.83%

资产总值：5603.06万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.50	76.80	0.90%
东鹏饮料	605499	0.40	73.00	0.85%
工商银行	601398	15.00	71.70	0.84%
国投电力	600886	5.00	65.90	0.77%
药明康德	603259	0.80	58.21	0.68%
拓荆科技	688072	0.25	57.36	0.67%
国电电力	600795	12.00	49.92	0.58%
长江电力	600900	2.00	46.68	0.55%
芯源微	688037	0.30	40.08	0.47%
百诚医药	301096	0.60	39.06	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.90%
科学研究和技术服务业	0.01	1.14%
金融业	0.01	0.84%
采矿业	0.00	0.24%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东鹏饮料	605499	0.40	73.15	0.75%
紫金矿业	601899	6.00	72.78	0.75%
工商银行	601398	15.00	70.20	0.72%
陕西煤业	601225	3.50	64.61	0.67%
五粮液	000858	0.40	62.44	0.64%
云铝股份	000807	4.00	60.40	0.62%
神火股份	000933	3.00	51.24	0.53%
宁德时代	300750	0.25	50.76	0.52%
山西焦煤	000983	5.00	50.30	0.52%
东方财富	300059	3.30	50.16	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	5.84%
采矿业	0.02	1.93%
金融业	0.02	1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.46%
房地产业	0.00	0.40%
农、林、牧、渔业	0.00	0.39%
建筑业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	15.00	72.30	0.65%
紫金矿业	601899	5.00	56.85	0.51%
宁德时代	300750	0.25	57.20	0.51%
陕西煤业	601225	3.00	54.57	0.49%
中国中铁	601390	7.13	54.05	0.48%
比亚迪	002594	0.20	51.65	0.46%
宁波银行	002142	2.00	50.60	0.45%
恒瑞医药	600276	1.00	47.90	0.43%
中国平安	601318	1.00	46.40	0.42%
安井食品	603345	0.30	44.04	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.17%
金融业	0.02	1.52%
采矿业	0.01	1.00%
房地产业	0.01	0.73%
建筑业	0.01	0.48%
批发和零售业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
捷成股份	300182	34.00	228.14	1.81%
中国联通	600050	33.19	179.89	1.43%
烽火通信	600498	7.68	150.53	1.19%
海泰新光	688677	1.33	133.73	1.06%
派瑞股份	300831	7.25	110.20	0.87%
东方雨虹	002271	3.08	103.12	0.82%
百诚医药	301096	1.48	95.71	0.76%
福晶科技	002222	3.57	82.97	0.66%
科大讯飞	002230	1.29	82.15	0.65%
许继电气	000400	2.97	69.50	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	8.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.69%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.81%
科学研究和技术服务业	0.01	0.77%
采矿业	0.00	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	18.00	1824.04	24.23%
23国债22	10.50	1078.70	14.33%
23国开10	10.00	1053.97	14.00%
23国开08	10.00	1032.08	13.71%
23国债23	0.70	78.98	1.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2981.73	39.61%
金融债券	2086.05	27.71%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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