新华安康多元收益一年持有期混合C(010402)_资产配置

新华安康多元收益一年持有期混合C010402XINHUA ANKANG MULTI INCOME ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1019.58	20.09%
债券	3849.84	75.87%
银行存款和结算备付金	203.23	4.01%
其他资产	1.82	0.04%

资产总值：5074.47万元报告期：2025-06-30

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江西铜业	600362	3.05	71.46	1.42%
中国中铁	601390	12.37	69.40	1.38%
中国中冶	601618	23.23	69.23	1.37%
鞍钢股份	000898	29.59	68.65	1.36%
秦港股份	601326	21.14	68.28	1.36%
上海医药	601607	3.81	68.12	1.35%
中国外运	601598	13.80	68.03	1.35%
中国能建	601868	30.52	68.06	1.35%
浙商银行	601916	19.90	67.46	1.34%
白云山	600332	2.56	67.48	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.09%
建筑业	0.02	4.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.71%
批发和零售业	0.01	1.35%
金融业	0.01	1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.33%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.33%

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	16.77	69.60	1.43%
和辉光电	688538	25.26	55.32	1.13%
中国平安	601318	0.93	48.02	0.99%
浙商证券	601878	4.04	45.93	0.94%
电科芯片	600877	3.63	45.81	0.94%
盛美上海	688082	0.42	42.83	0.88%
国联民生	601456	3.98	40.80	0.84%
中信博	688408	0.69	37.89	0.78%
中国移动	600941	0.34	36.50	0.75%
传音控股	688036	0.37	33.54	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	16.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.34%
金融业	0.01	2.76%
建筑业	0.01	1.33%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.31%
房地产业	0.01	1.29%
农、林、牧、渔业	0.00	0.52%
采矿业	0.00	0.39%
批发和零售业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	3.38	64.76	1.14%
格力电器	000651	1.38	62.72	1.10%
浙商证券	601878	5.12	62.67	1.10%
恒瑞医药	600276	1.22	56.00	0.99%
豪威集团	603501	0.52	54.29	0.96%
京东方A	000725	12.18	53.47	0.94%
一汽解放	000800	5.96	48.87	0.86%
广深铁路	601333	13.88	47.61	0.84%
公牛集团	603195	0.67	47.06	0.83%
深圳燃气	601139	6.64	46.88	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	20.46%
金融业	0.02	3.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.36%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.58%
农、林、牧、渔业	0.00	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.43%
房地产业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	5.02	61.49	1.00%
中国平安	601318	0.85	48.53	0.79%
珠江啤酒	002461	3.25	31.20	0.51%
宝丰能源	600989	1.80	31.23	0.51%
中国重汽	000951	1.78	30.94	0.50%
凤凰传媒	601928	2.58	30.99	0.50%
江西铜业	600362	1.20	29.29	0.47%
长盈精密	300115	2.06	28.32	0.46%
豪威集团	603501	0.26	27.87	0.45%
顺络电子	002138	0.98	27.65	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.46%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.33%
房地产业	0.01	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.83%
金融业	0.00	0.79%
采矿业	0.00	0.62%
批发和零售业	0.00	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.40%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债20	12.10	1237.77	24.58%
25国债01	3.00	301.32	5.98%
24国债23	2.30	237.24	4.71%
盈峰转债	1.15	142.06	2.82%
亿纬转债	1.15	141.95	2.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2073.52	41.18%
国家债券	1776.33	35.28%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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