我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.01 |
-3.66 |
0.61 |
2.73 |
9.55 |
| 本期利润(万元) |
0.82 |
2.85 |
-3.00 |
10.44 |
18.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-31.85 |
0.00 |
-27.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
645.66 |
664.39 |
673.92 |
713.91 |
989.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.96 |
0.97 |
0.97 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.69 |
0.00 |
-2.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
589.60 |
1332.95 |
210.36 |
895.45 |
3784.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
7941.85 |
12385.05 |
16623.89 |
26257.52 |
68837.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
666.09 |
690.93 |
2072.00 |
4035.47 |
12144.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
7275.76 |
11694.11 |
14551.89 |
22222.05 |
56692.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.17 |
6.54 |
8.99 |
13.42 |
62.21 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
1.40 |
1.93 |
2.88 |
13.33 |
| 资产总计(万元) |
8634.60 |
14437.55 |
18307.32 |
28701.31 |
73745.97 |
| 负债合计(万元) |
75.32 |
3285.69 |
3524.50 |
6371.03 |
7785.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
8559.28 |
11151.87 |
14782.82 |
22330.28 |
65960.24 |
| 未分配利润(万元) |
-228.27 |
-188.00 |
-424.41 |
907.80 |
3556.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.99 |
4.40 |
30.13 |
16.88 |
3803.43 |
| 投资收益(万元) |
137.44 |
142.97 |
-1741.15 |
-974.50 |
3680.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
93.04 |
110.74 |
130.27 |
454.65 |
-686.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
241.47 |
258.10 |
-1580.75 |
-502.97 |
6796.91 |
| 管理人报酬(万元) |
79.15 |
44.85 |
181.63 |
118.62 |
815.94 |
| 托管费(万元) |
16.96 |
9.61 |
38.92 |
25.42 |
174.84 |
| 其它费用(万元) |
25.58 |
12.57 |
27.33 |
13.88 |
13.72 |
| 费用合计(万元) |
158.26 |
87.18 |
359.69 |
223.15 |
1136.65 |
| 利润总额(万元) |
83.21 |
170.93 |
-1940.44 |
-726.12 |
5660.26 |
| 净利润(万元) |
83.21 |
170.93 |
-1940.44 |
-726.12 |
5660.26 |
