财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.28 |
3.79 |
-1.00 |
-1.41 |
-5.97 |
| 本期利润(万元) |
2.48 |
-0.81 |
4.04 |
4.65 |
2.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.41 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-53.01 |
0.00 |
-26.06 |
0.00 |
-35.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
906.54 |
520.43 |
550.36 |
620.09 |
622.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.97 |
0.97 |
0.97 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.12 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.33 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.90 |
0.00 |
-3.02 |
0.00 |
-3.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
82.15 |
954.64 |
266.26 |
589.60 |
1332.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
4869.42 |
3830.43 |
5822.24 |
7941.85 |
12385.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
1019.58 |
1743.62 |
332.86 |
666.09 |
690.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
3849.84 |
2086.82 |
5489.37 |
7275.76 |
11694.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.90 |
3.42 |
4.11 |
5.17 |
6.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.73 |
0.88 |
1.11 |
1.40 |
| 资产总计(万元) |
5074.47 |
5720.21 |
7256.12 |
8634.60 |
14437.55 |
| 负债合计(万元) |
39.32 |
35.84 |
166.16 |
75.32 |
3285.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
5035.15 |
5684.37 |
7089.96 |
8559.28 |
11151.87 |
| 未分配利润(万元) |
-73.53 |
-91.79 |
-152.87 |
-228.27 |
-188.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.98 |
30.32 |
22.67 |
10.99 |
4.40 |
| 投资收益(万元) |
-13.23 |
55.74 |
-40.72 |
137.44 |
142.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
60.00 |
64.48 |
99.47 |
93.04 |
110.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
51.75 |
150.53 |
81.42 |
241.47 |
258.10 |
| 管理人报酬(万元) |
17.75 |
48.38 |
26.45 |
79.15 |
44.85 |
| 托管费(万元) |
3.80 |
10.37 |
5.67 |
16.96 |
9.61 |
| 其它费用(万元) |
10.17 |
20.95 |
10.55 |
25.58 |
12.57 |
| 费用合计(万元) |
32.93 |
82.21 |
43.97 |
158.26 |
87.18 |
| 利润总额(万元) |
18.81 |
68.32 |
37.45 |
83.21 |
170.93 |
| 净利润(万元) |
18.81 |
68.32 |
37.45 |
83.21 |
170.93 |
