鑫元欣享C(005263)_资产配置

鑫元欣享C005263XIN YUAN XIN ENJOYS FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	59163.44	89.90%
债券	4349.77	6.61%
银行存款和结算备付金	2285.56	3.47%
其他资产	10.28	0.02%

资产总值：65809.05万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖仪科技	688600	254.43	5635.72	8.75%
寒武纪	688256	3.59	4752.91	7.38%
宁德时代	300750	11.32	4550.64	7.06%
国睿科技	600562	128.29	4415.85	6.85%
中科蓝讯	688332	26.29	4311.61	6.69%
迪威尔	688377	106.77	4108.44	6.38%
乐鑫科技	688018	14.19	3077.79	4.78%
航宇科技	688239	68.65	3019.94	4.69%
中芯国际	688981	19.30	2704.51	4.20%
金山办公	688111	7.85	2483.16	3.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.45	69.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.03	16.01%
批发和零售业	0.43	6.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖仪科技	688600	200.79	4718.48	8.90%
国睿科技	600562	90.80	2859.39	5.39%
迪威尔	688377	109.12	2604.76	4.91%
宁德时代	300750	9.19	2317.90	4.37%
伯特利	603596	36.38	1916.86	3.61%
中科蓝讯	688332	17.97	1852.24	3.49%
新强联	300850	50.05	1792.87	3.38%
西部材料	002149	86.45	1716.03	3.24%
中芯国际	688981	19.30	1701.68	3.21%
中材科技	002080	86.58	1688.31	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.12	77.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	5.75%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖仪科技	688600	194.29	3159.19	6.81%
航宇科技	688239	64.28	2749.75	5.93%
恒玄科技	688608	5.98	2430.85	5.24%
伯特利	603596	36.38	2271.93	4.90%
迪威尔	688377	109.98	2201.80	4.75%
北方导航	600435	200.85	2187.28	4.72%
金山办公	688111	7.17	2145.35	4.63%
中科蓝讯	688332	15.64	2123.23	4.58%
今世缘	603369	32.90	1739.75	3.75%
西部材料	002149	86.45	1729.86	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.58	77.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	8.13%
批发和零售业	0.12	2.64%
教育	0.06	1.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迪威尔	688377	155.77	3003.28	9.08%
皖仪科技	688600	217.76	2928.93	8.86%
航宇科技	688239	75.86	2829.69	8.56%
北方导航	600435	172.37	1682.36	5.09%
宁德时代	300750	6.22	1654.52	5.00%
徐工机械	000425	180.94	1434.82	4.34%
永新光学	603297	15.21	1427.00	4.32%
浙文互联	600986	235.97	1411.10	4.27%
今世缘	603369	29.90	1352.38	4.09%
伯特利	603596	27.90	1244.06	3.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.58	77.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	4.49%
租赁和商务服务业	0.09	2.60%
住宿和餐饮业	0.08	2.57%
批发和零售业	0.02	0.75%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	31.30	3154.20	4.90%
25农行二级资本债03A(BC)	10.00	995.17	1.54%
25国债13	2.00	200.40	0.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3354.59	5.21%
金融债券	995.17	1.54%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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