资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41444.38 89.29%
债券 2421.60 5.22%
银行存款和结算备付金 2549.62 5.49%
其他资产 0.51 0.00%
资产总值:46416.11万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 194.29 3159.19 6.81%
航宇科技 688239 64.28 2749.75 5.93%
恒玄科技 688608 5.98 2430.85 5.24%
伯特利 603596 36.38 2271.93 4.90%
迪威尔 688377 109.98 2201.80 4.75%
北方导航 600435 200.85 2187.28 4.72%
金山办公 688111 7.17 2145.35 4.63%
中科蓝讯 688332 15.64 2123.23 4.58%
今世缘 603369 32.90 1739.75 3.75%
西部材料 002149 86.45 1729.86 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.58 77.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 8.13%
批发和零售业 0.12 2.64%
教育 0.06 1.34%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迪威尔 688377 155.77 3003.28 9.08%
皖仪科技 688600 217.76 2928.93 8.86%
航宇科技 688239 75.86 2829.69 8.56%
北方导航 600435 172.37 1682.36 5.09%
宁德时代 300750 6.22 1654.52 5.00%
徐工机械 000425 180.94 1434.82 4.34%
永新光学 603297 15.21 1427.00 4.32%
浙文互联 600986 235.97 1411.10 4.27%
今世缘 603369 29.90 1352.38 4.09%
伯特利 603596 27.90 1244.06 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.58 77.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 4.49%
租赁和商务服务业 0.09 2.60%
住宿和餐饮业 0.08 2.57%
批发和零售业 0.02 0.75%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 14.90 1512.13 3.26%
25国债01 9.10 909.47 1.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2421.60 5.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%