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最新净值:0.979 0.015(1.59%)

累计净值:1.414

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 鑫元欣享灵活配置混合C增长自成立以来,共分红 3
基金经理:李彪 2023-12-27 每10份派现金 1.3
基金规模:0.58亿元 2023-06-27 每10份派现金 2.2
    鑫元欣享灵活配置混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -3.92 -0.36 -6.00 -13.48 -9.56
混合型名次 6268 4633 6231 6636 6202
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 25.00 4081.50 7.45%
航宇科技 688239 80.00 3821.60 6.97%
皖仪科技 688600 179.06 3617.06 6.60%
贵州茅台 600519 2.00 3452.00 6.30%
爱美客 300896 11.00 3237.63 5.91%
伯特利 603596 44.98 3117.11 5.69%
宏华数科 688789 25.48 2545.72 4.64%
迎驾贡酒 603198 34.41 2280.97 4.16%
迪威尔 688377 80.82 2167.58 3.95%
中航高科 600862 97.28 2154.75 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.17 76.03%
科学研究和技术服务业 0.40 7.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.69%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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