资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4615.88 82.81%
债券 289.83 5.20%
银行存款和结算备付金 667.40 11.97%
其他资产 1.21 0.02%
资产总值:5574.32万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 3.28 220.45 3.96%
海康威视 002415 7.03 215.82 3.88%
腾讯控股 00700 0.47 215.56 3.87%
立讯精密 002475 5.18 211.81 3.81%
伟明环保 603568 8.24 175.59 3.16%
分众传媒 002027 24.85 174.45 3.13%
森麒麟 002984 6.99 169.93 3.05%
潍柴动力 000338 10.25 168.20 3.02%
裕同科技 002831 6.50 164.12 2.95%
宁德时代 300750 0.65 164.41 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 59.45%
电信服务 0.02 3.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 3.16%
租赁和商务服务业 0.02 3.13%
金融业 0.02 2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.51%
建筑业 0.01 2.51%
信息科技 0.01 1.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.42%
非周期性消费品 0.01 1.11%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 4.86 149.20 4.09%
万华化学 600309 2.08 148.41 4.07%
立讯精密 002475 3.58 145.92 4.00%
伟明环保 603568 5.69 123.07 3.37%
宁德时代 300750 0.46 122.36 3.35%
裕同科技 002831 4.50 121.95 3.34%
美的集团 000333 1.60 120.35 3.30%
分众传媒 002027 17.13 120.42 3.30%
森麒麟 002984 4.83 119.11 3.26%
成都银行 601838 6.56 112.24 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 55.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 3.37%
租赁和商务服务业 0.01 3.30%
金融业 0.01 3.07%
建筑业 0.01 3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.95%
电信服务 0.01 2.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.10%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.90 289.83 5.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 289.83 5.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%