鑫元行业轮动C(005950)_资产配置

鑫元行业轮动C005950XINYUAN INDUSTRY ROTATION FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5726.83	90.34%
债券	322.47	5.09%
银行存款和结算备付金	287.16	4.53%
其他资产	2.73	0.04%

资产总值：6339.19万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.74	297.48	4.70%
海康威视	002415	8.17	257.52	4.07%
万华化学	600309	3.80	253.00	4.00%
立讯精密	002475	3.88	251.00	3.97%
腾讯控股	00700	0.40	242.12	3.83%
分众传媒	002027	28.93	233.18	3.69%
九丰能源	605090	6.36	220.63	3.49%
杭叉集团	603298	6.76	194.33	3.07%
中天科技	600522	8.70	164.60	2.60%
美的集团	000333	2.06	149.68	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	64.61%
电信服务	0.03	4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.73%
租赁和商务服务业	0.02	3.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.49%
非周期性消费品	0.02	2.39%
信息科技	0.01	2.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.48%
金融业	0.01	1.24%
医疗	0.01	1.15%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	7.40	205.20	3.77%
成都银行	601838	9.50	190.95	3.51%
分众传媒	002027	26.14	190.82	3.51%
万华化学	600309	3.45	187.20	3.44%
腾讯控股	00700	0.40	183.48	3.37%
宁德时代	300750	0.68	171.51	3.15%
伟明环保	603568	8.66	165.23	3.03%
中国建筑	601668	27.98	161.44	2.97%
公牛集团	603195	3.09	148.90	2.73%
九丰能源	605090	5.75	148.41	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	49.39%
金融业	0.02	3.51%
租赁和商务服务业	0.02	3.51%
电信服务	0.02	3.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	3.03%
建筑业	0.02	2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.50%
信息科技	0.01	1.33%
非周期性消费品	0.01	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	3.28	220.45	3.96%
海康威视	002415	7.03	215.82	3.88%
腾讯控股	00700	0.47	215.56	3.87%
立讯精密	002475	5.18	211.81	3.81%
伟明环保	603568	8.24	175.59	3.16%
分众传媒	002027	24.85	174.45	3.13%
森麒麟	002984	6.99	169.93	3.05%
潍柴动力	000338	10.25	168.20	3.02%
裕同科技	002831	6.50	164.12	2.95%
宁德时代	300750	0.65	164.41	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	59.45%
电信服务	0.02	3.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	3.16%
租赁和商务服务业	0.02	3.13%
金融业	0.02	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.51%
建筑业	0.01	2.51%
信息科技	0.01	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.42%
非周期性消费品	0.01	1.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	4.86	149.20	4.09%
万华化学	600309	2.08	148.41	4.07%
立讯精密	002475	3.58	145.92	4.00%
伟明环保	603568	5.69	123.07	3.37%
宁德时代	300750	0.46	122.36	3.35%
裕同科技	002831	4.50	121.95	3.34%
美的集团	000333	1.60	120.35	3.30%
分众传媒	002027	17.13	120.42	3.30%
森麒麟	002984	4.83	119.11	3.26%
成都银行	601838	6.56	112.24	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	55.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	3.37%
租赁和商务服务业	0.01	3.30%
金融业	0.01	3.07%
建筑业	0.01	3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.95%
电信服务	0.01	2.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.10%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	3.20	322.47	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	322.47	5.10%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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