我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-328.37 |
-138.08 |
-49.46 |
1.16 |
-0.17 |
| 本期利润(万元) |
-298.78 |
-165.92 |
-106.53 |
5.46 |
0.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.16 |
-0.05 |
0.38 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.40 |
0.00 |
40.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1088.13 |
0.00 |
-953.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1349.13 |
1650.41 |
1721.43 |
1829.87 |
7.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.82 |
0.85 |
0.90 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.30 |
0.00 |
-2.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.32 |
0.00 |
-16.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
124.55 |
1889.65 |
158.50 |
954.11 |
172.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
4665.40 |
1715.06 |
1287.17 |
1036.07 |
19813.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
4379.96 |
1624.05 |
1185.15 |
934.95 |
16465.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
285.44 |
91.01 |
102.02 |
101.12 |
3347.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.46 |
0.89 |
0.90 |
1.45 |
10.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.15 |
0.15 |
0.24 |
1.71 |
| 资产总计(万元) |
4984.44 |
5932.13 |
1769.87 |
2002.60 |
20321.83 |
| 负债合计(万元) |
115.32 |
553.82 |
12.12 |
25.74 |
546.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
4869.12 |
5378.31 |
1757.75 |
1976.86 |
19775.53 |
| 未分配利润(万元) |
-1044.52 |
-548.44 |
-136.58 |
65.02 |
2730.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.19 |
0.68 |
4.91 |
2.74 |
130.11 |
| 投资收益(万元) |
-411.88 |
-24.47 |
-4021.06 |
-3849.40 |
2080.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-84.89 |
9.43 |
745.55 |
774.74 |
-898.13 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.16 |
0.03 |
0.00 |
7.52 |
| 收入合计(万元) |
-484.38 |
-14.20 |
-3270.56 |
-3071.92 |
1320.04 |
| 管理人报酬(万元) |
20.75 |
5.32 |
44.31 |
38.72 |
127.62 |
| 托管费(万元) |
3.46 |
0.89 |
7.38 |
6.45 |
20.34 |
| 其它费用(万元) |
10.07 |
4.00 |
5.23 |
9.12 |
18.21 |
| 费用合计(万元) |
37.80 |
10.23 |
72.81 |
70.17 |
308.09 |
| 利润总额(万元) |
-522.18 |
-24.43 |
-3343.38 |
-3142.09 |
1011.96 |
| 净利润(万元) |
-522.18 |
-24.43 |
-3343.38 |
-3142.09 |
1011.96 |
