资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17473.54 88.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2230.32 11.31%
其他资产 17.65 0.09%
资产总值:19721.51万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 5.26 1181.00 6.06%
恺英网络 002517 51.52 1126.74 5.78%
永安期货 600927 60.41 970.79 4.98%
寒武纪 688256 0.71 968.40 4.97%
中芯国际 688981 7.72 948.11 4.86%
中油资本 000617 93.66 899.14 4.61%
南华期货 603093 45.46 886.02 4.54%
华虹公司 688347 8.16 879.97 4.51%
瑞达期货 002961 32.37 876.26 4.49%
华丰科技 688629 7.94 794.70 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 42.51%
金融业 0.42 21.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 19.50%
批发和零售业 0.06 2.95%
房地产业 0.06 2.93%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
张江高科 600895 21.74 1194.61 5.80%
海光信息 688041 4.65 1174.34 5.70%
寒武纪 688256 0.82 1091.27 5.30%
江波龙 301308 5.29 941.78 4.57%
意华股份 002897 17.95 865.37 4.20%
耐普矿机 300818 30.66 848.39 4.12%
福晶科技 002222 16.75 832.48 4.04%
泰嘉股份 002843 31.82 750.95 3.64%
天孚通信 300394 4.37 732.61 3.56%
灿芯股份 688691 7.14 727.80 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.22 59.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 21.62%
房地产业 0.12 5.80%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.28%
批发和零售业 0.00 0.10%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 8.40 856.10 5.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 856.10 5.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%