资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18744.58 89.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2228.94 10.62%
其他资产 17.02 0.08%
资产总值:20990.54万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 77.63 1374.05 6.65%
海光信息 688041 6.46 1358.51 6.58%
寒武纪 688256 1.35 1328.23 6.43%
长芯博创 300548 8.57 1312.50 6.35%
光环新网 300383 57.97 992.45 4.80%
锐捷网络 301165 12.87 985.33 4.77%
奥飞数据 300738 44.96 981.48 4.75%
云赛智联 600602 41.98 975.20 4.72%
数据港 603881 25.43 974.73 4.72%
深桑达A 000032 53.31 962.78 4.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.97 47.19%
制造业 0.70 34.00%
金融业 0.10 4.78%
建筑业 0.10 4.66%
房地产业 0.00 0.10%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 5.26 1181.00 6.06%
恺英网络 002517 51.52 1126.74 5.78%
永安期货 600927 60.41 970.79 4.98%
寒武纪 688256 0.71 968.40 4.97%
中芯国际 688981 7.72 948.11 4.86%
中油资本 000617 93.66 899.14 4.61%
南华期货 603093 45.46 886.02 4.54%
华虹公司 688347 8.16 879.97 4.51%
瑞达期货 002961 32.37 876.26 4.49%
华丰科技 688629 7.94 794.70 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 42.51%
金融业 0.42 21.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 19.50%
批发和零售业 0.06 2.95%
房地产业 0.06 2.93%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 8.40 856.10 5.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 856.10 5.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%