财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2044.85 |
-1182.13 |
-731.08 |
2740.73 |
60.06 |
| 本期利润(万元) |
6326.45 |
-935.96 |
-1093.80 |
2670.85 |
1874.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.73 |
-0.10 |
-0.13 |
0.38 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.02 |
0.00 |
24.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6315.58 |
0.00 |
6816.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20605.10 |
15457.68 |
16022.39 |
15203.33 |
12010.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.47 |
1.73 |
1.71 |
1.81 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.52 |
0.00 |
28.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.10 |
0.00 |
81.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
907.25 |
2632.75 |
351.79 |
138.31 |
3304.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
12016.97 |
13862.73 |
8273.09 |
9981.93 |
10336.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
11160.87 |
13020.73 |
7666.65 |
8943.96 |
9257.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
856.10 |
842.00 |
606.44 |
1037.98 |
1079.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.95 |
13.69 |
10.19 |
10.42 |
16.91 |
| 应付托管费(万元) |
2.49 |
2.28 |
1.70 |
1.74 |
2.82 |
| 资产总计(万元) |
15982.55 |
16736.61 |
10328.62 |
10332.70 |
14029.49 |
| 负债合计(万元) |
524.87 |
1533.28 |
142.33 |
256.52 |
1664.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
15457.68 |
15203.33 |
10186.30 |
10076.18 |
12364.54 |
| 未分配利润(万元) |
6530.20 |
6816.38 |
3228.75 |
2942.94 |
4967.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.28 |
16.38 |
9.06 |
6.74 |
3.11 |
| 投资收益(万元) |
-1080.55 |
2890.62 |
492.21 |
-4100.61 |
-2413.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
246.18 |
-69.88 |
-70.64 |
590.56 |
708.02 |
| 其它收入(万元) |
2.55 |
3.29 |
0.33 |
0.75 |
0.57 |
| 收入合计(万元) |
-819.55 |
2840.41 |
430.96 |
-3502.56 |
-1702.22 |
| 管理人报酬(万元) |
92.31 |
129.08 |
58.08 |
185.10 |
113.82 |
| 托管费(万元) |
15.39 |
21.51 |
9.68 |
30.85 |
18.97 |
| 其它费用(万元) |
8.67 |
18.93 |
9.41 |
18.99 |
9.42 |
| 费用合计(万元) |
116.41 |
169.57 |
77.20 |
234.95 |
142.21 |
| 利润总额(万元) |
-935.96 |
2670.85 |
353.75 |
-3737.51 |
-1844.43 |
| 净利润(万元) |
-935.96 |
2670.85 |
353.75 |
-3737.51 |
-1844.43 |
