兴业聚宝灵活配置混合(002330)_资产配置

兴业聚宝灵活配置混合002330AEGON-INDUSTRIAL THIS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	392.56	76.27%
债券	30.40	5.91%
银行存款和结算备付金	91.50	17.78%
其他资产	0.23	0.04%

资产总值：514.69万元报告期：2022-09-30

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	0.17	39.21	7.69%
贵州茅台	600519	0.02	37.45	7.35%
五粮液	000858	0.18	30.46	5.97%
青岛啤酒	600600	0.26	27.61	5.42%
山西汾酒	600809	0.07	21.81	4.28%
爱美客	300896	0.04	19.61	3.85%
欧派家居	603833	0.17	19.31	3.79%
温氏股份	300498	0.80	16.41	3.22%
锦江酒店	600754	0.28	16.14	3.17%
贝泰妮	300957	0.09	15.72	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	66.52%
农、林、牧、渔业	0.00	5.04%
住宿和餐饮业	0.00	3.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.28%

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	0.17	41.91	6.93%
贵州茅台	600519	0.02	40.90	6.77%
五粮液	000858	0.18	36.35	6.01%
山西汾酒	600809	0.09	29.88	4.94%
青岛啤酒	600600	0.26	27.02	4.47%
欧派家居	603833	0.17	25.62	4.24%
爱美客	300896	0.04	24.00	3.97%
锦江酒店	600754	0.34	21.39	3.54%
伊利股份	600887	0.53	20.64	3.42%
贝泰妮	300957	0.09	19.88	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	72.76%
农、林、牧、渔业	0.00	4.68%
住宿和餐饮业	0.00	3.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.81%
金融业	0.00	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	51.57	10.09%
泸州老窖	000568	0.17	31.60	6.18%
五粮液	000858	0.18	27.91	5.46%
青岛啤酒	600600	0.26	20.54	4.02%
喜临门	603008	0.70	20.29	3.97%
伊利股份	600887	0.53	19.55	3.83%
爱美客	300896	0.04	19.00	3.72%
顾家家居	603816	0.30	18.39	3.60%
温氏股份	300498	0.81	17.86	3.50%
锦江酒店	600754	0.34	16.91	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	67.79%
农、林、牧、渔业	0.00	5.72%
住宿和餐饮业	0.00	3.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.99%
金融业	0.00	0.84%
批发和零售业	0.00	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.20	44.53	7.27%
贵州茅台	600519	0.02	41.00	6.70%
泸州老窖	000568	0.16	40.62	6.63%
喜临门	603008	0.70	27.32	4.46%
古井贡酒	000596	0.10	24.40	3.98%
青岛啤酒	600600	0.24	23.76	3.88%
顾家家居	603816	0.30	23.15	3.78%
伊利股份	600887	0.50	20.73	3.39%
涪陵榨菜	002507	0.52	19.66	3.21%
山西汾酒	600809	0.06	19.58	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	73.33%
农、林、牧、渔业	0.00	2.88%
金融业	0.00	2.07%
住宿和餐饮业	0.00	0.77%
房地产业	0.00	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.48%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债03	0.10	10.15	1.99%
22国债01	0.10	10.16	1.99%
22国债09	0.10	10.09	1.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	30.40	5.96%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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