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最新净值:1.149 0.007(0.61%)

累计净值:1.149

更新时间:2022-11-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 兴业聚宝灵活配置混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:张诗悦
基金规模:0.05亿元
    兴业聚宝灵活配置混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.35 0.26 -6.36 -0.09 -17.63
混合型名次 2098 1999 3502 3576 3335
十大重仓股
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 0.17 39.21 7.69%
贵州茅台 600519 0.02 37.45 7.35%
五粮液 000858 0.18 30.46 5.97%
青岛啤酒 600600 0.26 27.61 5.42%
山西汾酒 600809 0.07 21.81 4.28%
爱美客 300896 0.04 19.61 3.85%
欧派家居 603833 0.17 19.31 3.79%
温氏股份 300498 0.80 16.41 3.22%
锦江酒店 600754 0.28 16.14 3.17%
贝泰妮 300957 0.09 15.72 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 66.52%
农、林、牧、渔业 0.00 5.04%
住宿和餐饮业 0.00 3.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.28%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2020-01-03评级说明
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