财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
81.47 |
53.32 |
21.71 |
-81.23 |
-24.74 |
| 本期利润(万元) |
54.90 |
32.38 |
5.54 |
41.48 |
21.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
184.84 |
0.00 |
131.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2209.14 |
2156.17 |
2130.03 |
2119.63 |
2069.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.16 |
1.14 |
1.14 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.11 |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38.12 |
61.45 |
47.01 |
295.25 |
142.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
3514.12 |
3257.22 |
3525.68 |
11220.51 |
30435.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
853.43 |
741.31 |
757.14 |
1996.79 |
5824.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
2660.69 |
2515.91 |
2768.54 |
9223.72 |
24611.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.85 |
1.88 |
1.77 |
4.51 |
11.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
0.31 |
0.29 |
0.75 |
1.94 |
| 资产总计(万元) |
3787.77 |
3740.34 |
3598.11 |
11680.18 |
30839.00 |
| 负债合计(万元) |
12.70 |
23.64 |
8.66 |
2729.55 |
7133.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
3775.07 |
3716.70 |
3589.46 |
8950.64 |
23705.92 |
| 未分配利润(万元) |
495.67 |
440.71 |
312.71 |
573.94 |
2592.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.52 |
4.00 |
1.03 |
10.71 |
4.21 |
| 投资收益(万元) |
104.00 |
-40.93 |
-91.12 |
332.73 |
398.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-36.71 |
221.57 |
124.11 |
308.58 |
375.02 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.14 |
0.13 |
0.05 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
69.84 |
184.77 |
34.14 |
652.07 |
778.10 |
| 管理人报酬(万元) |
11.13 |
23.57 |
12.73 |
131.87 |
72.25 |
| 托管费(万元) |
1.85 |
3.93 |
2.12 |
21.98 |
12.04 |
| 其它费用(万元) |
0.06 |
14.24 |
6.87 |
21.01 |
10.46 |
| 费用合计(万元) |
15.49 |
50.61 |
28.05 |
335.54 |
184.30 |
| 利润总额(万元) |
54.35 |
134.17 |
6.09 |
316.53 |
593.80 |
| 净利润(万元) |
54.35 |
134.17 |
6.09 |
316.53 |
593.80 |
