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最新净值:1.076 0.003(0.28%)

累计净值:1.311

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 兴业聚丰混合A增长自成立以来,共分红 5
基金经理:唐丁祥 2023-11-07 每10份派现金 0.5
基金规模:0.74亿元 2022-07-27 每10份派现金 0.5
    兴业聚丰混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.90 -0.21 1.24 0.20 0.34
混合型名次 3010 4338 2763 1288 2377
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.10 172.60 1.93%
中天科技 600522 10.77 134.52 1.50%
立讯精密 002475 3.22 110.93 1.24%
山西汾酒 600809 0.45 103.83 1.16%
歌尔股份 002241 4.76 100.10 1.12%
百济神州 688235 0.64 89.58 1.00%
宝信软件 600845 1.79 87.43 0.98%
同仁堂 600085 1.59 85.38 0.95%
中航光电 002179 2.01 78.39 0.88%
海尔智家 600690 3.75 78.75 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 16.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.28%
金融业 0.01 1.12%
批发和零售业 0.01 0.82%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2021-09-30评级说明
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