兴业聚惠混合C(002923)_资产配置

兴业聚惠混合C002923SOCIETE GENERALE JUHUI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1985.81	19.18%
债券	8274.60	79.93%
银行存款和结算备付金	67.16	0.65%
其他资产	24.44	0.24%

资产总值：10352.01万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	22.21	204.11	2.02%
贵州茅台	600519	0.11	187.32	1.85%
时代电气	688187	3.08	146.48	1.45%
海尔智家	600690	3.82	95.31	0.94%
中天科技	600522	6.34	88.95	0.88%
招商银行	600036	2.14	68.91	0.68%
立讯精密	002475	2.35	69.11	0.68%
汇川技术	300124	1.11	67.95	0.67%
伊利股份	600887	2.30	64.17	0.63%
宝信软件	600845	1.64	62.25	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	12.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.52%
金融业	0.01	1.47%
批发和零售业	0.01	0.75%
采矿业	0.00	0.47%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	224.38	2.15%
中国核电	601985	25.38	190.35	1.82%
时代电气	688187	3.06	111.05	1.06%
中天科技	600522	7.28	90.93	0.87%
海尔智家	600690	3.82	80.22	0.77%
迈瑞医疗	300760	0.27	78.46	0.75%
宝信软件	600845	1.59	77.61	0.74%
立讯精密	002475	2.06	70.97	0.68%
汇川技术	300124	1.11	70.09	0.67%
招商银行	600036	2.46	68.44	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	12.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.44%
金融业	0.02	1.44%
批发和零售业	0.01	1.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.44%
采矿业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	233.81	2.19%
中国核电	601985	31.55	230.31	2.15%
海尔智家	600690	5.29	124.84	1.17%
时代电气	688187	2.88	114.70	1.07%
招商银行	600036	3.30	108.80	1.02%
中天科技	600522	7.28	108.11	1.01%
闻泰科技	600745	2.26	98.65	0.92%
迈瑞医疗	300760	0.27	72.85	0.68%
汇川技术	300124	1.08	71.81	0.67%
东方财富	300059	4.56	69.29	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	12.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.39%
金融业	0.02	2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.27%
批发和零售业	0.01	0.80%
科学研究和技术服务业	0.01	0.50%
采矿业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	37.26	262.68	2.01%
贵州茅台	600519	0.12	202.92	1.55%
招商银行	600036	4.77	156.27	1.19%
海尔智家	600690	5.57	130.78	1.00%
时代电气	688187	3.02	126.51	0.97%
汇川技术	300124	1.85	118.79	0.91%
中天科技	600522	7.42	118.05	0.90%
宝信软件	600845	2.28	115.87	0.88%
闻泰科技	600745	2.26	110.51	0.84%
美的集团	000333	1.38	81.31	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	11.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.20%
金融业	0.03	1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.51%
科学研究和技术服务业	0.01	0.46%
批发和零售业	0.01	0.46%
采矿业	0.00	0.20%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	15.00	1554.02	15.36%
22国债20	10.00	1011.80	10.00%
浦发转债	6.46	704.01	6.96%
22农业银行二级01	5.00	527.30	5.21%
21浙商银行永续债	5.00	521.54	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4380.07	43.30%
可转债	1995.18	19.72%
国家债券	1179.05	11.66%
企业债	207.63	2.05%
央行票据	0.00	0.00%

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