我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.44 |
-28.80 |
37.56 |
-59.42 |
-86.86 |
| 本期利润(万元) |
143.63 |
172.72 |
-33.44 |
210.91 |
200.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3306.64 |
0.00 |
4084.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9015.29 |
9286.78 |
9458.22 |
11612.10 |
12250.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.65 |
1.65 |
1.66 |
1.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
46.08 |
53.93 |
96.50 |
1678.76 |
1220.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
11863.70 |
15337.69 |
28431.92 |
60345.35 |
111634.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
1991.36 |
2408.61 |
3791.00 |
11317.93 |
23178.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
9872.34 |
12929.08 |
24640.92 |
49027.42 |
88456.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.30 |
6.50 |
13.13 |
26.97 |
48.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
1.08 |
2.19 |
4.49 |
8.15 |
| 资产总计(万元) |
11946.52 |
15435.66 |
29094.21 |
63221.67 |
121651.19 |
| 负债合计(万元) |
1511.41 |
2337.51 |
4006.14 |
10813.26 |
11623.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
10435.12 |
13098.15 |
25088.08 |
52408.42 |
110027.91 |
| 未分配利润(万元) |
4115.26 |
5200.11 |
9793.51 |
21846.84 |
47398.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.53 |
0.89 |
20.41 |
15.68 |
2770.35 |
| 投资收益(万元) |
128.62 |
23.11 |
-2408.66 |
-1731.89 |
3315.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
226.16 |
304.49 |
-3094.73 |
-2114.60 |
665.90 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.10 |
74.22 |
73.08 |
35.32 |
| 收入合计(万元) |
356.41 |
328.59 |
-5408.76 |
-3757.73 |
6786.94 |
| 管理人报酬(万元) |
77.86 |
44.79 |
363.99 |
233.78 |
542.16 |
| 托管费(万元) |
12.98 |
7.46 |
60.67 |
38.96 |
90.36 |
| 其它费用(万元) |
21.22 |
10.57 |
27.31 |
16.17 |
23.40 |
| 费用合计(万元) |
163.16 |
92.70 |
682.85 |
414.81 |
957.56 |
| 利润总额(万元) |
193.25 |
235.89 |
-6091.61 |
-4172.53 |
5829.38 |
| 净利润(万元) |
193.25 |
235.89 |
-6091.61 |
-4172.53 |
5829.38 |
