兴业聚惠混合C(002923)_财务情况

兴业聚惠混合C002923SOCIETE GENERALE JUHUI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	190.50	179.76	92.63	41.84	21.95
本期利润(万元)	263.86	72.24	-26.58	564.40	60.51
加权平均份额本期利润(元)	0.06	0.01	-0.00	0.09	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.67	0.00	5.46	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2578.40	0.00	3364.58	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.54	0.00	0.51	0.00
期末基金资产净值(万元)	8123.70	7999.39	10773.69	10939.89	11399.26
期末基金份额净值(元)	1.73	1.68	1.66	1.67	1.64
本期净值增长率(%)	0.00	0.71	0.00	5.84	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	6.85	0.00	6.10	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	731.22	1485.01	141.86	46.08	53.93
交易性金融资产(万元)	40460.57	37633.19	35916.05	11863.70	15337.69
其中：股票投资(万元)	3495.94	1969.23	2033.31	1991.36	2408.61
其中：债券投资(万元)	36964.63	35663.95	33882.74	9872.34	12929.08
应付管理人报酬(万元)	12.72	13.56	18.57	5.30	6.50
应付托管费(万元)	3.18	3.39	3.32	0.88	1.08
资产总计(万元)	41202.81	49652.76	41154.38	11946.52	15435.66
负债合计(万元)	4192.84	9574.56	1048.06	1511.41	2337.51
所有者权益合计(万元)	37009.97	40078.20	40106.32	10435.12	13098.15
未分配利润(万元)	13449.99	15318.86	14762.81	4115.26	5200.11

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.80	38.57	23.37	1.53	0.89
投资收益(万元)	722.21	495.16	18.58	128.62	23.11
公允价值变动收益(万元)	-332.44	1042.36	487.39	226.16	304.49
其它收入(万元)	0.08	0.19	0.08	0.10	0.10
收入合计(万元)	392.64	1576.29	529.41	356.41	328.59
管理人报酬(万元)	70.07	127.69	47.30	77.86	44.79
托管费(万元)	17.52	28.20	8.11	12.98	7.46
其它费用(万元)	10.21	21.77	10.81	21.22	10.57
费用合计(万元)	120.26	197.98	77.54	163.16	92.70
利润总额(万元)	272.38	1378.31	451.88	193.25	235.89
净利润(万元)	272.38	1378.31	451.88	193.25	235.89

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