兴业龙腾双益平衡混合(005706)_资产配置

兴业龙腾双益平衡混合005706XINGYE LONGTENG DOUBLE BENEFIT BALANCED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1869.94	26.05%
债券	3624.88	50.51%
银行存款和结算备付金	1555.65	21.68%
其他资产	126.48	1.76%

资产总值：7176.95万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	10.00	294.40	4.85%
宁波银行	002142	10.00	264.30	4.35%
招商银行	600036	6.00	242.46	3.99%
中国移动	600941	1.20	125.62	2.07%
铜陵有色	000630	20.00	107.20	1.77%
江西铜业	600362	3.00	106.47	1.75%
中航光电	002179	2.50	103.17	1.70%
航天电器	002025	1.80	92.36	1.52%
贵州茅台	600519	0.06	86.64	1.43%
长江电力	600900	3.00	81.75	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.69%
金融业	0.05	8.35%
采矿业	0.05	8.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.35%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	8.00	367.60	5.09%
紫金矿业	601899	16.00	312.00	4.32%
宁波银行	002142	9.00	246.24	3.41%
建设银行	601939	20.00	188.80	2.61%
农业银行	601288	30.00	176.40	2.44%
中国移动	600941	1.00	112.55	1.56%
伊利股份	600887	4.00	111.52	1.54%
小商品城	600415	5.00	103.40	1.43%
山金国际	000975	5.00	94.70	1.31%
长江电力	600900	3.00	90.42	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.10	13.55%
采矿业	0.04	5.63%
制造业	0.03	3.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.56%
租赁和商务服务业	0.01	1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.25%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	16.00	289.92	3.65%
长江电力	600900	10.00	278.10	3.50%
招商银行	600036	6.00	259.74	3.27%
宁波银行	002142	10.00	258.20	3.25%
小商品城	600415	15.00	228.45	2.87%
铜陵有色	000630	60.00	205.80	2.59%
西部超导	688122	3.00	139.05	1.75%
江西铜业	600362	6.00	138.24	1.74%
中国移动	600941	1.20	128.83	1.62%
贵州茅台	600519	0.08	124.88	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	9.13%
金融业	0.05	6.51%
采矿业	0.05	5.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.65%
租赁和商务服务业	0.02	2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	3.80	449.01	5.22%
长江电力	600900	15.00	443.25	5.16%
中国核电	601985	40.00	417.20	4.85%
中国神华	601088	5.00	217.40	2.53%
中国联通	600050	40.00	212.40	2.47%
皖通高速	600012	10.00	176.50	2.05%
贵州茅台	600519	0.10	152.40	1.77%
招商公路	001965	10.00	139.50	1.62%
美的集团	000333	1.60	120.35	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	10.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.68%
制造业	0.03	3.17%
采矿业	0.02	2.53%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债05	10.00	1019.88	16.79%
24宁证01	5.00	507.42	8.36%
23兴业05	5.00	506.34	8.34%
上银转债	4.11	503.93	8.30%
24成都银行二级资本债02	5.00	498.62	8.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1512.38	24.91%
国家债券	1362.50	22.44%
可转债	749.99	12.35%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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