兴业龙腾双益平衡混合(005706)_资产配置

兴业龙腾双益平衡混合005706XINGYE LONGTENG DOUBLE BENEFIT BALANCED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1230.02	30.06%
债券	2134.26	52.16%
银行存款和结算备付金	725.26	17.72%
其他资产	2.56	0.06%

资产总值：4092.10万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	8.00	243.60	4.39%
贵州茅台	600519	0.10	145.00	2.61%
TCL科技	000100	30.00	128.10	2.31%
中国船舶	600150	4.00	123.36	2.22%
福耀玻璃	600660	2.00	114.00	2.05%
三一重工	600031	5.00	96.10	1.73%
春风动力	603129	0.40	91.44	1.65%
宇通客车	600066	2.00	71.72	1.29%
美的集团	000333	0.80	61.08	1.10%
汇川技术	300124	0.80	53.60	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	17.78%
金融业	0.02	4.39%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	8.00	224.72	3.82%
紫金矿业	601899	5.00	172.35	2.93%
招商银行	600036	4.00	168.40	2.87%
小商品城	600415	10.00	159.50	2.71%
贵州茅台	600519	0.10	137.72	2.34%
长江电力	600900	5.00	135.95	2.31%
中国移动	600941	1.20	121.26	2.06%
国电南瑞	600406	3.60	80.93	1.38%
杭州银行	600926	5.00	76.40	1.30%
白云机场	600004	8.00	75.68	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.05	8.70%
制造业	0.03	5.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.44%
采矿业	0.02	2.93%
租赁和商务服务业	0.02	2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	10.00	294.40	4.85%
宁波银行	002142	10.00	264.30	4.35%
招商银行	600036	6.00	242.46	3.99%
中国移动	600941	1.20	125.62	2.07%
铜陵有色	000630	20.00	107.20	1.77%
江西铜业	600362	3.00	106.47	1.75%
中航光电	002179	2.50	103.17	1.70%
航天电器	002025	1.80	92.36	1.52%
贵州茅台	600519	0.06	86.64	1.43%
长江电力	600900	3.00	81.75	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.69%
金融业	0.05	8.35%
采矿业	0.05	8.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	8.00	367.60	5.09%
紫金矿业	601899	16.00	312.00	4.32%
宁波银行	002142	9.00	246.24	3.41%
建设银行	601939	20.00	188.80	2.61%
农业银行	601288	30.00	176.40	2.44%
中国移动	600941	1.00	112.55	1.56%
伊利股份	600887	4.00	111.52	1.54%
小商品城	600415	5.00	103.40	1.43%
山金国际	000975	5.00	94.70	1.31%
长江电力	600900	3.00	90.42	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.10	13.55%
采矿业	0.04	5.63%
制造业	0.03	3.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.56%
租赁和商务服务业	0.01	1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.25%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.16%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23兴业05	5.00	509.52	9.18%
25超长特别国债05	5.00	455.04	8.20%
上银转债	3.60	444.52	8.01%
26国债01	3.60	360.95	6.51%
22建设银行二级02	3.00	335.50	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	845.02	15.23%
国家债券	815.99	14.71%
可转债	473.24	8.53%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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