财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
240.28 |
225.01 |
204.00 |
700.99 |
125.93 |
| 本期利润(万元) |
180.67 |
160.24 |
-5.61 |
859.59 |
194.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.04 |
-0.00 |
0.12 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
7.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3240.54 |
0.00 |
3746.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6072.55 |
7227.37 |
7953.64 |
8594.48 |
13605.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.86 |
1.81 |
1.77 |
1.77 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
81.28 |
0.00 |
77.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
381.47 |
402.27 |
365.13 |
916.94 |
467.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
6650.90 |
8131.15 |
13356.59 |
12532.56 |
14764.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
2029.75 |
2328.01 |
3331.53 |
4145.60 |
5366.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
4621.15 |
5803.14 |
10025.06 |
8386.96 |
9398.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.21 |
8.61 |
13.64 |
13.35 |
14.51 |
| 应付托管费(万元) |
1.20 |
1.43 |
2.27 |
2.22 |
3.02 |
| 资产总计(万元) |
8369.10 |
8640.49 |
15380.59 |
13495.28 |
15296.39 |
| 负债合计(万元) |
1141.73 |
46.01 |
1481.11 |
479.17 |
744.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
7227.37 |
8594.48 |
13899.48 |
13016.10 |
14552.09 |
| 未分配利润(万元) |
3240.54 |
3746.61 |
5794.91 |
5108.34 |
6084.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.26 |
20.53 |
10.91 |
7.71 |
2.69 |
| 投资收益(万元) |
291.06 |
897.74 |
348.11 |
-923.67 |
-238.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-64.76 |
158.60 |
287.83 |
147.43 |
-42.86 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.17 |
0.11 |
0.86 |
0.73 |
| 收入合计(万元) |
232.63 |
1077.04 |
646.97 |
-767.67 |
-277.70 |
| 管理人报酬(万元) |
47.19 |
147.78 |
79.53 |
178.83 |
95.71 |
| 托管费(万元) |
7.86 |
24.63 |
13.25 |
34.79 |
19.94 |
| 其它费用(万元) |
9.73 |
21.36 |
10.60 |
21.39 |
10.60 |
| 费用合计(万元) |
72.39 |
217.45 |
112.79 |
265.93 |
146.63 |
| 利润总额(万元) |
160.24 |
859.59 |
534.17 |
-1033.60 |
-424.33 |
| 净利润(万元) |
160.24 |
859.59 |
534.17 |
-1033.60 |
-424.33 |
