资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18406.70 85.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3160.38 14.60%
其他资产 74.76 0.35%
资产总值:21641.84万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 40.39 1616.81 7.82%
中航沈飞 600760 27.70 1555.36 7.52%
佳驰科技 688708 23.77 1479.86 7.16%
航天电子 600879 53.68 1144.46 5.54%
睿创微纳 688002 11.12 1121.15 5.42%
国睿科技 600562 37.50 1059.75 5.13%
洪都航空 600316 30.20 1054.28 5.10%
国科军工 688543 16.65 1033.63 5.00%
高德红外 002414 66.97 982.45 4.75%
航天智造 300446 38.28 970.02 4.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.77 85.67%
采矿业 0.07 3.35%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 34.31 2464.49 7.12%
航天南湖 688552 55.19 2378.71 6.87%
佳驰科技 688708 28.86 2058.88 5.95%
睿创微纳 688002 22.91 2026.34 5.85%
中航光电 002179 45.80 1890.17 5.46%
航发动力 600893 44.10 1860.14 5.37%
航天电子 600879 140.78 1642.90 4.74%
中航成飞 302132 17.89 1612.78 4.66%
国睿科技 600562 46.62 1604.66 4.63%
派克新材 605123 19.88 1453.23 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.93 84.56%
科学研究和技术服务业 0.04 1.26%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 6.80 693.04 5.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 693.04 5.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%