资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29719.73 74.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7887.06 19.87%
其他资产 2084.08 5.25%
资产总值:39690.88万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 34.31 2464.49 7.12%
航天南湖 688552 55.19 2378.71 6.87%
佳驰科技 688708 28.86 2058.88 5.95%
睿创微纳 688002 22.91 2026.34 5.85%
中航光电 002179 45.80 1890.17 5.46%
航发动力 600893 44.10 1860.14 5.37%
航天电子 600879 140.78 1642.90 4.74%
中航成飞 302132 17.89 1612.78 4.66%
国睿科技 600562 46.62 1604.66 4.63%
派克新材 605123 19.88 1453.23 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.93 84.56%
科学研究和技术服务业 0.04 1.26%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 19.84 800.74 6.11%
中航沈飞 600760 10.87 637.08 4.86%
火炬电子 603678 15.41 586.04 4.47%
宏达电子 300726 16.07 574.50 4.39%
广电计量 002967 32.01 563.06 4.30%
鸿远电子 603267 10.86 545.93 4.17%
菲利华 300395 9.52 486.47 3.71%
中兵红箭 000519 21.76 476.33 3.64%
光威复材 300699 14.87 470.93 3.60%
苏试试验 300416 32.82 470.31 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.07 81.93%
科学研究和技术服务业 0.10 7.89%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 6.80 693.04 5.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 693.04 5.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%