兴业安保优选混合A(006366)_财务情况

兴业安保优选混合A006366SOCIETE GENERALE SECURITY OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	658.35	585.08	-5.29	-1594.91	-303.32
本期利润(万元)	1760.92	733.08	-140.40	461.39	814.69
加权平均份额本期利润(元)	0.31	0.12	-0.02	0.07	0.13
加权平均净值利润率(%)	0.00	7.56	0.00	5.00	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4540.50	0.00	3943.45	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.78	0.00	0.66	0.00
期末基金资产净值(万元)	11517.33	10336.34	9610.86	9945.36	9734.31
期末基金份额净值(元)	2.10	1.78	1.63	1.66	1.60
本期净值增长率(%)	0.00	7.63	0.00	5.31	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	78.34	0.00	65.70	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	581.37	904.46	687.75	568.33	384.84
交易性金融资产(万元)	12457.75	10560.95	8387.89	9591.85	12174.96
其中：股票投资(万元)	11764.72	9871.12	7902.01	8988.71	11406.45
其中：债券投资(万元)	693.04	689.83	485.88	603.14	768.51
应付管理人报酬(万元)	12.12	12.06	9.10	10.16	14.51
应付托管费(万元)	2.02	2.01	1.52	1.69	1.94
资产总计(万元)	13781.87	11687.11	9231.33	10170.90	12573.22
负债合计(万元)	683.60	81.33	34.34	63.34	45.54
所有者权益合计(万元)	13098.27	11605.77	9196.99	10107.56	12527.68
未分配利润(万元)	5746.87	4598.86	2933.74	3683.79	5807.08

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.94	7.49	3.49	2.90	1.69
投资收益(万元)	752.93	-1431.34	-1785.11	-2818.82	-2195.81
公允价值变动收益(万元)	259.99	2033.55	1169.21	323.20	1527.77
其它收入(万元)	9.74	5.76	0.79	3.55	1.36
收入合计(万元)	1024.60	615.46	-611.61	-2489.16	-664.99
管理人报酬(万元)	67.60	115.31	53.95	165.89	94.35
托管费(万元)	11.27	19.22	8.99	23.67	12.58
其它费用(万元)	8.85	19.35	9.59	19.37	9.69
费用合计(万元)	90.22	155.08	72.68	208.93	116.63
利润总额(万元)	934.38	460.38	-684.30	-2698.09	-781.62
净利润(万元)	934.38	460.38	-684.30	-2698.09	-781.62

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