兴业睿进混合A(009539)_资产配置

兴业睿进混合A009539INDUSTRIAL RUIJIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	33466.72	88.04%
债券	3057.19	8.04%
银行存款和结算备付金	923.82	2.43%
其他资产	563.30	1.48%

资产总值：38011.02万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.00	3405.80	8.20%
广汇能源	600256	300.00	2232.00	5.37%
格力电器	000651	50.00	1965.50	4.73%
招商银行	600036	60.00	1932.00	4.65%
紫金矿业	601899	100.00	1682.00	4.05%
宁德时代	300750	8.00	1521.28	3.66%
海澜之家	600398	150.00	1350.00	3.25%
美的集团	000333	20.00	1284.40	3.09%
山西汾酒	600809	5.00	1225.40	2.95%
中国石油	601857	120.00	1185.60	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.24	53.98%
采矿业	0.72	17.28%
金融业	0.33	7.99%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.45	4228.70	9.81%
宁德时代	300750	18.00	2938.68	6.81%
山西汾酒	600809	12.00	2768.76	6.42%
招商银行	600036	74.53	2073.42	4.81%
古井贡酒	000596	8.00	1862.40	4.32%
珀莱雅	603605	13.98	1389.61	3.22%
恒瑞医药	600276	30.00	1356.90	3.15%
三花智控	002050	45.00	1323.00	3.07%
美的集团	000333	24.04	1313.31	3.05%
格力电器	000651	40.00	1286.80	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.96	68.57%
金融业	0.45	10.44%
采矿业	0.25	5.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	4.45%
科学研究和技术服务业	0.04	1.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.76	4964.00	9.81%
宁德时代	300750	21.50	4365.15	8.63%
招商银行	600036	125.00	4121.25	8.15%
洋河股份	002304	24.00	3105.60	6.14%
宁波银行	002142	80.00	2149.60	4.25%
珀莱雅	603605	19.00	1930.40	3.82%
古井贡酒	000596	6.90	1875.42	3.71%
三一重工	600031	100.00	1589.00	3.14%
恒瑞医药	600276	28.00	1258.32	2.49%
中航重机	600765	50.00	1241.00	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.03	59.94%
金融业	0.87	17.22%
科学研究和技术服务业	0.20	3.96%
采矿业	0.17	3.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.91%
批发和零售业	0.04	0.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.00	5073.00	9.41%
宁德时代	300750	22.00	5033.38	9.34%
招商银行	600036	125.00	4095.00	7.60%
洋河股份	002304	26.00	3415.10	6.33%
珀莱雅	603605	18.00	2023.65	3.75%
宁波银行	002142	80.00	2024.00	3.75%
杰华特	688141	39.85	1558.15	2.89%
中航重机	600765	50.00	1325.50	2.46%
佐力药业	300181	100.00	1221.00	2.26%
海尔智家	600690	50.00	1174.00	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.16	58.65%
金融业	0.72	13.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	6.02%
采矿业	0.18	3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	2.97%
科学研究和技术服务业	0.15	2.84%
批发和零售业	0.14	2.63%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发06	30.00	3057.19	7.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3057.19	7.36%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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