我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4510.88 |
-7314.36 |
-1141.25 |
-2440.33 |
-863.15 |
| 本期利润(万元) |
-782.32 |
-8760.04 |
-2066.57 |
-2871.89 |
1740.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.15 |
-0.03 |
-0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.75 |
0.00 |
-5.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13068.95 |
0.00 |
-8327.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40135.92 |
41639.28 |
48895.73 |
52132.62 |
57922.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.76 |
0.83 |
0.86 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.37 |
0.00 |
-5.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.89 |
0.00 |
-13.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
369.48 |
795.81 |
487.41 |
1708.68 |
3058.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
41975.94 |
52417.65 |
53411.91 |
62573.89 |
82533.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
38936.29 |
48353.60 |
49390.37 |
58509.20 |
76531.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
3039.65 |
4064.05 |
4021.54 |
4064.68 |
6002.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.75 |
66.82 |
76.43 |
86.15 |
110.28 |
| 应付托管费(万元) |
7.29 |
8.91 |
10.19 |
11.49 |
14.70 |
| 资产总计(万元) |
43265.54 |
54579.71 |
59414.33 |
74071.57 |
85910.32 |
| 负债合计(万元) |
139.71 |
662.85 |
284.07 |
609.59 |
306.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
43125.83 |
53916.86 |
59130.26 |
73461.97 |
85604.06 |
| 未分配利润(万元) |
-13569.31 |
-8643.22 |
-5868.55 |
4506.35 |
13095.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
39.93 |
21.16 |
115.00 |
49.33 |
259.69 |
| 投资收益(万元) |
-6717.16 |
-2037.88 |
-6515.43 |
-4932.35 |
58946.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1494.39 |
-445.08 |
-11556.03 |
-3243.95 |
-43036.99 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
0.26 |
4.87 |
4.52 |
298.16 |
| 收入合计(万元) |
-8171.23 |
-2461.54 |
-17951.59 |
-8122.45 |
16467.73 |
| 管理人报酬(万元) |
761.61 |
438.80 |
1019.33 |
536.35 |
1951.05 |
| 托管费(万元) |
108.56 |
58.51 |
135.91 |
71.51 |
260.14 |
| 其它费用(万元) |
19.21 |
9.51 |
19.28 |
9.58 |
19.80 |
| 费用合计(万元) |
898.47 |
511.69 |
1185.89 |
623.45 |
3124.38 |
| 利润总额(万元) |
-9069.70 |
-2973.23 |
-19137.48 |
-8745.90 |
13343.35 |
| 净利润(万元) |
-9069.70 |
-2973.23 |
-19137.48 |
-8745.90 |
13343.35 |
