资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31400.06 87.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3956.71 11.04%
其他资产 489.71 1.37%
资产总值:35846.48万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 12.29 2578.45 7.33%
山西汾酒 600809 12.54 2432.89 6.92%
东鹏饮料 605499 7.39 2245.08 6.39%
中宠股份 002891 40.73 2167.51 6.16%
稳健医疗 300888 56.34 2157.82 6.14%
盐津铺子 002847 29.75 2085.17 5.93%
恺英网络 002517 74.05 2079.32 5.91%
登康口腔 001328 53.50 2018.02 5.74%
水羊股份 300740 77.32 1689.44 4.80%
巨人网络 002558 31.84 1438.53 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.22 63.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 13.06%
批发和零售业 0.23 6.59%
文化、体育和娱乐业 0.10 2.73%
租赁和商务服务业 0.08 2.30%
农、林、牧、渔业 0.05 1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
稳健医疗 300888 65.11 2676.02 7.38%
山西汾酒 600809 12.54 2211.93 6.10%
盐津铺子 002847 27.43 2205.03 6.08%
上汽集团 600104 120.67 1936.75 5.34%
东鹏饮料 605499 6.04 1896.86 5.23%
珀莱雅 603605 21.54 1783.30 4.92%
中宠股份 002891 25.54 1579.85 4.35%
立高食品 300973 28.29 1379.70 3.80%
爱玛科技 603529 36.13 1243.04 3.43%
学大教育 000526 25.66 1225.27 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.38 65.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 7.46%
教育 0.12 3.38%
批发和零售业 0.10 2.69%
租赁和商务服务业 0.08 2.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中石化MTN003 5.00 477.75 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%