财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
308.32 |
1490.12 |
485.03 |
-1007.07 |
-718.47 |
| 本期利润(万元) |
1042.36 |
669.81 |
-98.66 |
601.57 |
1217.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
-0.00 |
0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7150.18 |
0.00 |
-6313.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14467.19 |
20653.47 |
20470.12 |
14946.34 |
11276.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.75 |
0.73 |
0.73 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
7.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.63 |
0.00 |
-26.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7359.72 |
5731.11 |
3915.99 |
4326.11 |
6382.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
29514.29 |
26814.58 |
16899.92 |
19710.50 |
22863.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
29514.29 |
26814.58 |
16899.92 |
19710.50 |
22863.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.95 |
28.35 |
20.92 |
23.79 |
34.91 |
| 应付托管费(万元) |
4.87 |
3.54 |
2.61 |
2.97 |
3.49 |
| 资产总计(万元) |
37007.35 |
32712.77 |
21062.31 |
24085.11 |
29346.41 |
| 负债合计(万元) |
728.11 |
1434.81 |
224.64 |
958.40 |
2269.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
36279.23 |
31277.96 |
20837.66 |
23126.71 |
27076.69 |
| 未分配利润(万元) |
-11388.12 |
-10837.78 |
-11206.75 |
-10424.08 |
-9357.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.78 |
65.10 |
29.82 |
73.16 |
42.45 |
| 投资收益(万元) |
2838.38 |
-927.13 |
-1511.10 |
346.64 |
665.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1471.77 |
2522.76 |
297.45 |
-1610.58 |
-247.03 |
| 其它收入(万元) |
9.33 |
7.96 |
0.09 |
6.62 |
6.52 |
| 收入合计(万元) |
1422.73 |
1668.69 |
-1183.74 |
-1184.16 |
467.62 |
| 管理人报酬(万元) |
222.04 |
262.76 |
129.37 |
450.09 |
286.24 |
| 托管费(万元) |
27.75 |
32.85 |
16.17 |
47.70 |
28.62 |
| 其它费用(万元) |
9.20 |
18.80 |
9.35 |
18.80 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
311.82 |
372.98 |
186.36 |
612.20 |
381.70 |
| 利润总额(万元) |
1110.91 |
1295.72 |
-1370.10 |
-1796.36 |
85.92 |
| 净利润(万元) |
1110.91 |
1295.72 |
-1370.10 |
-1796.36 |
85.92 |
