资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13324.33 76.67%
债券 2017.26 11.61%
银行存款和结算备付金 2038.11 11.73%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:17379.70万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝丰能源 600989 40.53 721.43 3.35%
山东黄金 600547 16.07 632.03 2.93%
紫金矿业 601899 16.08 473.40 2.20%
中煤能源 601898 38.61 438.61 2.04%
中国联通 600050 76.86 422.73 1.96%
山金国际 000975 18.12 413.68 1.92%
中国神华 601088 10.22 393.47 1.83%
招商轮船 601872 42.13 374.13 1.74%
海螺水泥 600585 15.94 370.13 1.72%
中国石化 600028 69.59 368.13 1.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.34 15.67%
制造业 0.32 15.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 12.41%
建筑业 0.13 5.99%
金融业 0.10 4.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 3.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.14%
农、林、牧、渔业 0.01 0.29%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝丰能源 600989 49.32 796.02 3.49%
中国联通 600050 137.22 732.75 3.21%
山东黄金 600547 19.75 630.62 2.76%
新天然气 603393 19.13 553.81 2.43%
长江电力 600900 14.55 438.54 1.92%
紫金矿业 601899 21.85 426.07 1.87%
中煤能源 601898 38.61 422.39 1.85%
招商轮船 601872 60.67 379.81 1.66%
神火股份 000933 22.37 372.21 1.63%
电投能源 002128 17.97 355.45 1.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 29.93%
采矿业 0.26 11.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 7.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 5.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.08%
建筑业 0.08 3.55%
金融业 0.06 2.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.28%
批发和零售业 0.01 0.50%
农、林、牧、渔业 0.01 0.30%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25东阳光MTN001 10.00 1027.70 4.77%
25广东华兴银行二级资本债01 10.00 989.56 4.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 989.56 4.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%