资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15361.85 80.14%
债券 2032.49 10.60%
银行存款和结算备付金 1773.97 9.25%
其他资产 0.50 0.00%
资产总值:19168.82万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
温氏股份 300498 58.97 980.08 4.92%
长江电力 600900 35.48 959.38 4.81%
立华股份 300761 41.26 813.65 4.08%
紫金矿业 601899 22.45 734.56 3.69%
中国神华 601088 13.59 635.33 3.19%
中国船舶 600150 19.91 614.02 3.08%
青岛港 601298 64.52 555.52 2.79%
中国化学 601117 60.05 527.84 2.65%
川投能源 600674 32.23 479.90 2.41%
潞安环能 601699 32.08 434.68 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 19.84%
采矿业 0.35 17.75%
农、林、牧、渔业 0.24 11.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 11.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 7.22%
建筑业 0.09 4.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 2.13%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝丰能源 600989 33.75 662.51 3.12%
温氏股份 300498 39.18 661.36 3.11%
立华股份 300761 30.50 632.88 2.98%
中煤能源 601898 44.01 547.48 2.58%
中国神华 601088 13.23 535.82 2.52%
青岛港 601298 64.01 533.84 2.51%
兖矿能源 600188 37.64 494.97 2.33%
鸿路钢构 002541 28.78 473.13 2.23%
中国船舶 600150 14.05 467.30 2.20%
紫金矿业 601899 13.12 452.25 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.41 19.51%
制造业 0.38 17.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.35 16.44%
农、林、牧、渔业 0.15 7.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 4.06%
金融业 0.06 2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.50%
建筑业 0.05 2.13%
租赁和商务服务业 0.04 1.82%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25东阳光MTN001 10.00 1018.67 5.11%
25广东华兴银行二级资本债01 10.00 1013.82 5.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1013.82 5.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%