财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 947.89 577.29 234.86 401.23 -1831.85
本期利润(万元) 1642.81 1489.30 901.26 1841.98 2327.81
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.05 0.03 0.05 0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 6.38 0.00 7.02 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -5382.55 0.00 -7600.80 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.19 0.00 -0.24 0.00
期末基金资产净值(万元) 21548.57 22825.51 23453.23 24123.60 27880.06
期末基金份额净值(元) 0.87 0.81 0.79 0.76 0.81
本期净值增长率(%) 0.00 6.61 0.00 6.93 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -18.93 0.00 -23.96 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1191.45 1096.63 9353.81 1977.47 575.85
交易性金融资产(万元) 17119.57 21855.46 17070.08 25889.64 28261.61
其中:股票投资(万元) 15110.51 19868.81 16051.50 24882.55 26266.11
其中:债券投资(万元) 2009.06 1986.64 1018.59 1007.09 1995.50
应付管理人报酬(万元) 22.60 25.32 26.63 28.53 45.16
应付托管费(万元) 3.77 4.22 4.44 4.76 7.53
资产总计(万元) 22891.03 24251.94 26423.92 27867.13 36734.09
负债合计(万元) 65.52 128.34 77.59 60.06 92.48
所有者权益合计(万元) 22825.51 24123.60 26346.32 27807.07 36641.61
未分配利润(万元) -5328.62 -7600.80 -9267.93 -11295.60 -6836.40
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 16.98 53.18 12.80 98.04 61.41
投资收益(万元) 732.11 734.44 -286.26 -440.55 1995.80
公允价值变动收益(万元) 912.01 1440.74 1563.72 -3833.47 -1042.26
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1661.10 2228.36 1290.27 -4175.98 1014.95
管理人报酬(万元) 138.85 315.49 162.66 506.84 297.48
托管费(万元) 23.14 52.58 27.11 84.47 49.58
其它费用(万元) 9.77 18.31 8.81 17.78 8.83
费用合计(万元) 171.81 386.38 198.58 609.34 356.14
利润总额(万元) 1489.30 1841.98 1091.69 -4785.32 658.82
净利润(万元) 1489.30 1841.98 1091.69 -4785.32 658.82