我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2009.73 |
-951.84 |
-792.74 |
1701.07 |
908.77 |
| 本期利润(万元) |
1065.74 |
-4785.32 |
-2211.36 |
658.82 |
2401.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.11 |
-0.05 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.28 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11295.60 |
0.00 |
-7176.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27586.09 |
27807.07 |
32679.50 |
36641.61 |
40429.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.71 |
0.79 |
0.84 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.60 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.89 |
0.00 |
-15.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1977.47 |
575.85 |
114.43 |
1518.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
25889.64 |
28261.61 |
34674.46 |
47036.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
24882.55 |
26266.11 |
32523.62 |
44906.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
1007.09 |
1995.50 |
2150.84 |
2129.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.53 |
45.16 |
53.28 |
56.12 |
| 应付托管费(万元) |
4.76 |
7.53 |
8.88 |
9.35 |
| 资产总计(万元) |
27867.13 |
36734.09 |
41187.08 |
48559.59 |
| 负债合计(万元) |
60.06 |
92.48 |
101.24 |
74.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
27807.07 |
36641.61 |
41085.84 |
48485.19 |
| 未分配利润(万元) |
-11295.60 |
-6836.40 |
-8256.34 |
-4403.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
98.04 |
61.41 |
25.17 |
14.43 |
| 投资收益(万元) |
-440.55 |
1995.80 |
-9573.72 |
-3556.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3833.47 |
-1042.26 |
-382.36 |
-2295.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-4175.98 |
1014.95 |
-9930.91 |
-5837.88 |
| 管理人报酬(万元) |
506.84 |
297.48 |
691.47 |
366.81 |
| 托管费(万元) |
84.47 |
49.58 |
115.25 |
61.13 |
| 其它费用(万元) |
17.78 |
8.83 |
17.80 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
609.34 |
356.14 |
824.52 |
437.27 |
| 利润总额(万元) |
-4785.32 |
658.82 |
-10755.42 |
-6275.16 |
| 净利润(万元) |
-4785.32 |
658.82 |
-10755.42 |
-6275.16 |
